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華泰保興安悅債券C(華泰保興安悅C)(020741)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1628 -0.0010 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2437
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.1608億
  • 最近資產(chǎn)：117.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳祺偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 每份派現(xiàn)金0.0019元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派現(xiàn)金0.0016元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0041元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0044元
2024-08-29 2024-08-29 2024-08-30 每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-07-30 2024-07-30 2024-07-31 每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 每份派現(xiàn)金0.0042元
2024-06-05 2024-06-05 2024-06-06 每份派現(xiàn)金0.0032元
2024-04-26 2024-04-26 2024-04-29 每份派現(xiàn)金0.0043元
基金動(dòng)態(tài)