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華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020730)

今天最新凈值 1.1332 -0.0082 -0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1332
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1185億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一周華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020730)基金累計收益率-3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1332 1.1332 -0.0091 -0.80%
2025-05-21 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1414 1.1414 -0.0082 -0.72%
2025-05-20 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1414 1.1414 1.1394 1.1394 0.0020 0.18%
2025-05-19 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1394 1.1394 1.1383 1.1383 0.0011 0.10%
2025-05-16 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1383 1.1383 1.1416 1.1416 -0.0033 -0.29%