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華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(020730)

今天最新凈值 1.1332 -0.0082 -0.7200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1332
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1185億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一年華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020730)基金累計(jì)收益率26.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1332 1.1332 -0.0091 -0.80%
2025-05-21 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1414 1.1414 -0.0082 -0.72%
2025-05-20 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1414 1.1414 1.1394 1.1394 0.0020 0.18%
2025-05-19 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1394 1.1394 1.1383 1.1383 0.0011 0.10%
2025-05-16 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1383 1.1383 1.1416 1.1416 -0.0033 -0.29%
2025-05-15 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1416 1.1416 1.1746 1.1746 -0.0330 -2.81%
2025-05-14 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1746 1.1746 1.1646 1.1646 0.0100 0.86%
2025-05-13 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.1727 1.1727 -0.0081 -0.69%
2025-05-12 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1727 1.1727 1.1548 1.1548 0.0179 1.55%
2025-05-09 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1548 1.1548 1.1761 1.1761 -0.0213 -1.81%
2025-05-08 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1697 1.1697 0.0064 0.55%
2025-05-07 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1697 1.1697 1.1761 1.1761 -0.0064 -0.54%
2025-05-06 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1370 1.1370 0.0391 3.44%
2025-04-30 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1370 1.1370 1.1117 1.1117 0.0253 2.28%
2025-04-29 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1050 1.1050 0.0067 0.61%
2025-04-28 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1050 1.1050 1.1117 1.1117 -0.0067 -0.60%
2025-04-25 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1035 1.1035 0.0082 0.74%
2025-04-24 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.1289 1.1289 -0.0254 -2.25%
2025-04-23 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1289 1.1289 1.1247 1.1247 0.0042 0.37%
2025-04-22 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1321 1.1321 -0.0074 -0.65%
2025-04-21 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1047 1.1047 0.0274 2.48%
2025-04-18 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1048 1.1048 1.1002 1.1002 0.0046 0.42%
2025-04-16 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1002 1.1002 1.1101 1.1101 -0.0099 -0.89%
2025-04-15 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.1204 1.1204 -0.0103 -0.92%
2025-04-14 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1204 1.1204 1.1116 1.1116 0.0088 0.79%
2025-04-11 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1116 1.1116 1.1036 1.1036 0.0080 0.72%
2025-04-10 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.0902 1.0902 0.0134 1.23%
2025-04-09 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0902 1.0902 1.0522 1.0522 0.0380 3.61%
2025-04-08 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0522 1.0522 1.0362 1.0362 0.0160 1.54%
2025-04-07 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0362 1.0362 1.1754 1.1754 -0.1392 -11.84%
2025-04-03 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1803 1.1803 -0.0049 -0.42%
2025-04-02 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1803 1.1803 1.1729 1.1729 0.0074 0.63%
2025-04-01 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1729 1.1729 1.1852 1.1852 -0.0123 -1.04%
2025-03-31 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1852 1.1852 1.1897 1.1897 -0.0045 -0.38%
2025-03-28 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1897 1.1897 1.1982 1.1982 -0.0085 -0.71%
2025-03-27 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1982 1.1982 1.1986 1.1986 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1986 1.1986 1.1978 1.1978 0.0008 0.07%
2025-03-25 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1978 1.1978 1.2150 1.2150 -0.0172 -1.42%
2025-03-24 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.2351 1.2351 -0.0201 -1.63%
2025-03-21 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2351 1.2351 1.2728 1.2728 -0.0377 -2.96%
2025-03-20 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2728 1.2728 1.2880 1.2880 -0.0152 -1.18%
2025-03-19 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2880 1.2880 1.3082 1.3082 -0.0202 -1.54%
2025-03-18 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3082 1.3082 1.3054 1.3054 0.0028 0.21%
2025-03-17 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3054 1.3054 1.3111 1.3111 -0.0057 -0.43%
2025-03-14 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3111 1.3111 1.2852 1.2852 0.0259 2.02%
2025-03-13 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2852 1.2852 1.3123 1.3123 -0.0271 -2.07%
2025-03-12 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3123 1.3123 1.3074 1.3074 0.0049 0.37%
2025-03-11 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3074 1.3074 1.3124 1.3124 -0.0050 -0.38%
2025-03-10 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3124 1.3124 1.3384 1.3384 -0.0260 -1.94%
2025-03-07 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3384 1.3384 1.3624 1.3624 -0.0240 -1.76%
2025-03-06 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3624 1.3624 1.2928 1.2928 0.0696 5.38%
2025-03-05 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2928 1.2928 1.2823 1.2823 0.0105 0.82%
2025-03-04 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2823 1.2823 1.2596 1.2596 0.0227 1.80%
2025-03-03 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2596 1.2596 1.2502 1.2502 0.0094 0.75%
2025-02-28 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2502 1.2502 1.3179 1.3179 -0.0677 -5.14%
2025-02-27 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3179 1.3179 1.3493 1.3493 -0.0314 -2.33%
2025-02-26 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3493 1.3493 1.3370 1.3370 0.0123 0.92%
2025-02-25 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3370 1.3370 1.3602 1.3602 -0.0232 -1.71%
2025-02-24 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3602 1.3602 1.3662 1.3662 -0.0060 -0.44%
2025-02-21 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3662 1.3662 1.3160 1.3160 0.0502 3.81%
2025-02-20 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3160 1.3160 1.3181 1.3181 -0.0021 -0.16%
2025-02-19 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3181 1.3181 1.2858 1.2858 0.0323 2.51%
2025-02-18 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2858 1.2858 1.3434 1.3434 -0.0576 -4.29%
2025-02-17 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3434 1.3434 1.3389 1.3389 0.0045 0.34%
2025-02-14 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3389 1.3389 1.2917 1.2917 0.0472 3.65%
2025-02-13 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2917 1.2917 1.3110 1.3110 -0.0193 -1.47%
2025-02-12 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3110 1.3110 1.2785 1.2785 0.0325 2.54%
2025-02-11 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2785 1.2785 1.2936 1.2936 -0.0151 -1.17%
2025-02-10 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2936 1.2936 1.2493 1.2493 0.0443 3.55%
2025-02-07 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2493 1.2493 1.2201 1.2201 0.0292 2.39%
2025-02-06 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2201 1.2201 1.1880 1.1880 0.0321 2.70%
2025-02-05 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1880 1.1880 1.1142 1.1142 0.0738 6.62%
2025-01-27 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1142 1.1142 1.1254 1.1254 -0.0112 -1.00%
2025-01-22 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0907 1.0907 -0.0108 -0.99%
2025-01-14 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0862 1.0862 1.0236 1.0236 0.0626 6.12%
2025-01-13 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0236 1.0236 1.0131 1.0131 0.0105 1.04%
2025-01-10 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0131 1.0131 1.0389 1.0389 -0.0258 -2.48%
2025-01-09 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0389 1.0389 1.0298 1.0298 0.0091 0.88%
2025-01-08 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0362 1.0362 -0.0064 -0.62%
2025-01-07 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0362 1.0362 1.0142 1.0142 0.0220 2.17%
2025-01-06 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0242 1.0242 -0.0100 -0.98%
2025-01-03 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0242 1.0242 1.0723 1.0723 -0.0481 -4.49%
2025-01-02 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0723 1.0723 1.1195 1.1195 -0.0472 -4.22%
2024-12-31 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.1705 1.1705 -0.0510 -4.36%
2024-12-26 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1712 1.1712 1.1577 1.1577 0.0135 1.17%
2024-12-25 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1577 1.1577 1.1773 1.1773 -0.0196 -1.66%
2024-12-24 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1773 1.1773 1.1725 1.1725 0.0048 0.41%
2024-12-23 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1725 1.1725 1.2229 1.2229 -0.0504 -4.12%
2024-12-20 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2229 1.2229 1.2138 1.2138 0.0091 0.75%
2024-12-19 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2138 1.2138 1.2036 1.2036 0.0102 0.85%
2024-12-18 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2036 1.2036 1.1892 1.1892 0.0144 1.21%
2024-12-17 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1892 1.1892 1.2184 1.2184 -0.0292 -2.40%
2024-12-16 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2184 1.2184 1.2411 1.2411 -0.0227 -1.83%
2024-12-13 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2411 1.2411 1.2764 1.2764 -0.0353 -2.77%
2024-12-12 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2764 1.2764 1.2718 1.2718 0.0046 0.36%
2024-12-11 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2718 1.2718 1.2721 1.2721 -0.0003 -0.02%
2024-12-10 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2721 1.2721 1.2536 1.2536 0.0185 1.48%
2024-12-09 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2536 1.2536 1.2635 1.2635 -0.0099 -0.78%
2024-12-06 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2635 1.2635 1.2557 1.2557 0.0078 0.62%
2024-12-05 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2557 1.2557 1.2212 1.2212 0.0345 2.83%
2024-12-04 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2212 1.2212 1.2412 1.2412 -0.0200 -1.61%
2024-12-03 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2412 1.2412 1.2420 1.2420 -0.0008 -0.06%
2024-12-02 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2420 1.2420 1.2320 1.2320 0.0100 0.81%
2024-11-29 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2320 1.2320 1.1875 1.1875 0.0445 3.75%
2024-11-28 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1875 1.1875 1.2030 1.2030 -0.0155 -1.29%
2024-11-27 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2030 1.2030 1.1604 1.1604 0.0426 3.67%
2024-11-26 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1604 1.1604 1.1890 1.1890 -0.0286 -2.41%
2024-11-25 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1890 1.1890 1.1881 1.1881 0.0009 0.08%
2024-11-22 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1881 1.1881 1.2243 1.2243 -0.0362 -2.96%
2024-11-21 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2243 1.2243 1.2062 1.2062 0.0181 1.50%
2024-11-20 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2062 1.2062 1.1784 1.1784 0.0278 2.36%
2024-11-19 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1784 1.1784 1.1484 1.1484 0.0300 2.61%
2024-11-18 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1484 1.1484 1.2222 1.2222 -0.0738 -6.04%
2024-11-15 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2222 1.2222 1.2619 1.2619 -0.0397 -3.15%
2024-11-14 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2619 1.2619 1.2920 1.2920 -0.0301 -2.33%
2024-11-13 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2920 1.2920 1.2770 1.2770 0.0150 1.17%
2024-11-12 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2770 1.2770 1.3012 1.3012 -0.0242 -1.86%
2024-11-11 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3012 1.3012 1.2540 1.2540 0.0472 3.76%
2024-11-08 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2540 1.2540 1.2493 1.2493 0.0047 0.38%
2024-11-07 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2493 1.2493 1.1988 1.1988 0.0505 4.21%
2024-11-06 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1988 1.1988 1.1885 1.1885 0.0103 0.87%
2024-11-05 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1885 1.1885 1.1149 1.1149 0.0736 6.60%
2024-11-04 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1149 1.1149 1.0902 1.0902 0.0247 2.27%
2024-11-01 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0902 1.0902 1.1594 1.1594 -0.0692 -5.97%
2024-10-31 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.1451 1.1451 0.0143 1.25%
2024-10-30 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1451 1.1451 1.1261 1.1261 0.0190 1.69%
2024-10-29 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1261 1.1261 1.1321 1.1321 -0.0060 -0.53%
2024-10-28 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1111 1.1111 0.0210 1.89%
2024-10-25 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1111 1.1111 1.1028 1.1028 0.0083 0.75%
2024-10-24 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.1161 1.1161 -0.0133 -1.19%
2024-10-23 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1161 1.1161 1.1253 1.1253 -0.0092 -0.82%
2024-10-21 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1575 1.1575 1.1320 1.1320 0.0255 2.25%
2024-10-18 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1320 1.1320 1.0830 1.0830 0.0490 4.52%
2024-10-17 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0758 1.0758 0.0072 0.67%
2024-10-16 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.0740 1.0740 0.0018 0.17%
2024-10-15 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0740 1.0740 1.0883 1.0883 -0.0143 -1.31%
2024-10-14 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0883 1.0883 1.0322 1.0322 0.0561 5.43%
2024-10-11 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0322 1.0322 1.0609 1.0609 -0.0287 -2.71%
2024-10-10 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0609 1.0609 1.1085 1.1085 -0.0476 -4.29%
2024-10-09 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1085 1.1085 1.1455 1.1455 -0.0370 -3.23%
2024-10-08 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1455 1.1455 1.0125 1.0125 0.1330 13.14%
2024-09-30 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0125 1.0125 0.8949 0.8949 0.1176 13.14%
2024-09-27 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8949 0.8949 0.8294 0.8294 0.0655 7.90%
2024-09-26 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8294 0.8294 0.7996 0.7996 0.0298 3.73%
2024-09-25 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7996 0.7996 0.7885 0.7885 0.0111 1.41%
2024-09-24 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7885 0.7885 0.7660 0.7660 0.0225 2.94%
2024-09-23 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7660 0.7660 0.7607 0.7607 0.0053 0.70%
2024-09-20 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7607 0.7607 0.7520 0.7520 0.0087 1.16%
2024-09-19 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7520 0.7520 0.7330 0.7330 0.0190 2.59%
2024-09-18 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7330 0.7330 0.7353 0.7353 -0.0023 -0.31%
2024-09-13 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7353 0.7353 0.7457 0.7457 -0.0104 -1.39%
2024-09-12 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7457 0.7457 0.7427 0.7427 0.0030 0.40%
2024-09-11 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7427 0.7427 0.7417 0.7417 0.0010 0.13%
2024-09-10 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7417 0.7417 0.7261 0.7261 0.0156 2.15%
2024-09-09 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7261 0.7261 0.7309 0.7309 -0.0048 -0.66%
2024-09-06 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7309 0.7309 0.7447 0.7447 -0.0138 -1.85%
2024-09-05 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7447 0.7447 0.7350 0.7350 0.0097 1.32%
2024-09-04 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7350 0.7350 0.7392 0.7392 -0.0042 -0.57%
2024-09-03 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7392 0.7392 0.7233 0.7233 0.0159 2.20%
2024-09-02 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7233 0.7233 0.7462 0.7462 -0.0229 -3.07%
2024-08-30 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7462 0.7462 0.7277 0.7277 0.0185 2.54%
2024-08-29 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7277 0.7277 0.7173 0.7173 0.0104 1.45%
2024-08-28 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7173 0.7173 0.7154 0.7154 0.0019 0.27%
2024-08-27 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7154 0.7154 0.7288 0.7288 -0.0134 -1.84%
2024-08-26 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7288 0.7288 0.7297 0.7297 -0.0009 -0.12%
2024-08-23 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7297 0.7297 0.7178 0.7178 0.0119 1.66%
2024-08-22 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7178 0.7178 0.7327 0.7327 -0.0149 -2.03%
2024-08-21 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7327 0.7327 0.7376 0.7376 -0.0049 -0.66%
2024-08-20 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7376 0.7376 0.7531 0.7531 -0.0155 -2.06%
2024-08-19 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7531 0.7531 0.7451 0.7451 0.0080 1.07%
2024-08-16 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7451 0.7451 0.7496 0.7496 -0.0045 -0.60%
2024-08-15 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7496 0.7496 0.7399 0.7399 0.0097 1.31%
2024-08-14 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7399 0.7399 0.7439 0.7439 -0.0040 -0.54%
2024-08-13 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7439 0.7439 0.7409 0.7409 0.0030 0.40%
2024-08-12 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7409 0.7409 0.7515 0.7515 -0.0106 -1.41%
2024-08-09 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7515 0.7515 0.7583 0.7583 -0.0068 -0.90%
2024-08-08 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7583 0.7583 0.7650 0.7650 -0.0067 -0.88%
2024-08-07 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7650 0.7650 0.7676 0.7676 -0.0026 -0.34%
2024-08-06 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7676 0.7676 0.7606 0.7606 0.0070 0.92%
2024-08-05 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7606 0.7606 0.7815 0.7815 -0.0209 -2.67%
2024-08-02 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7815 0.7815 0.7939 0.7939 -0.0124 -1.56%
2024-07-31 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7991 0.7991 0.7672 0.7672 0.0319 4.16%
2024-07-30 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7672 0.7672 0.7632 0.7632 0.0040 0.52%
2024-07-29 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7632 0.7632 0.7631 0.7631 0.0001 0.01%
2024-07-26 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7631 0.7631 0.7571 0.7571 0.0060 0.79%
2024-07-25 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7571 0.7571 0.7553 0.7553 0.0018 0.24%
2024-07-24 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7553 0.7553 0.7688 0.7688 -0.0135 -1.76%
2024-07-23 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7688 0.7688 0.7839 0.7839 -0.0151 -1.93%
2024-07-22 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7839 0.7839 0.7726 0.7726 0.0113 1.46%
2024-07-19 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7726 0.7726 0.7602 0.7602 0.0124 1.63%
2024-07-18 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7602 0.7602 0.7618 0.7618 -0.0016 -0.21%
2024-07-17 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7618 0.7618 0.7683 0.7683 -0.0065 -0.85%
2024-07-16 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7683 0.7683 0.7582 0.7582 0.0101 1.33%
2024-07-15 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7582 0.7582 0.7711 0.7711 -0.0129 -1.67%
2024-07-12 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7711 0.7711 0.7781 0.7781 -0.0070 -0.90%
2024-07-11 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7781 0.7781 0.7600 0.7600 0.0181 2.38%
2024-07-10 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7600 0.7600 0.7628 0.7628 -0.0028 -0.37%
2024-07-09 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7628 0.7628 0.7526 0.7526 0.0102 1.36%
2024-07-08 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7784 0.7784 -0.0258 -3.31%
2024-07-05 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7784 0.7784 0.7677 0.7677 0.0107 1.39%
2024-07-04 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7677 0.7677 0.7888 0.7888 -0.0211 -2.67%
2024-07-03 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.8049 0.8049 -0.0161 -2.00%
2024-07-02 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8049 0.8049 0.7969 0.7969 0.0080 1.00%
2024-07-01 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7969 0.7969 0.8021 0.8021 -0.0052 -0.65%
2024-06-28 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8021 0.8021 0.8131 0.8131 -0.0110 -1.35%
2024-06-27 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8131 0.8131 0.8289 0.8289 -0.0158 -1.91%
2024-06-26 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8289 0.8289 0.7918 0.7918 0.0371 4.69%
2024-06-25 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7918 0.7918 0.8052 0.8052 -0.0134 -1.66%
2024-06-24 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8052 0.8052 0.8302 0.8302 -0.0250 -3.01%
2024-06-21 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8302 0.8302 0.8295 0.8295 0.0007 0.08%
2024-06-20 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8295 0.8295 0.8500 0.8500 -0.0205 -2.41%
2024-06-19 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8500 0.8500 0.8597 0.8597 -0.0097 -1.13%
2024-06-18 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8597 0.8597 0.8473 0.8473 0.0124 1.46%
2024-06-17 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8473 0.8473 0.8527 0.8527 -0.0054 -0.63%
2024-06-14 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8527 0.8527 0.8465 0.8465 0.0062 0.73%
2024-06-13 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8465 0.8465 0.8453 0.8453 0.0012 0.14%
2024-06-12 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8453 0.8453 0.8401 0.8401 0.0052 0.62%
2024-06-11 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8401 0.8401 0.8251 0.8251 0.0150 1.82%
2024-06-07 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8251 0.8251 0.8263 0.8263 -0.0012 -0.15%
2024-06-06 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8263 0.8263 0.8508 0.8508 -0.0245 -2.88%
2024-06-05 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.8543 0.8543 -0.0035 -0.41%
2024-06-04 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8543 0.8543 0.8568 0.8568 -0.0025 -0.29%
2024-06-03 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8568 0.8568 0.8666 0.8666 -0.0098 -1.13%
2024-05-31 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8550 0.8550 0.0116 1.36%
2024-05-30 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8550 0.8550 0.8536 0.8536 0.0014 0.16%
2024-05-29 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8536 0.8536 0.8545 0.8545 -0.0009 -0.11%
2024-05-28 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8545 0.8545 0.8642 0.8642 -0.0097 -1.12%
2024-05-27 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8642 0.8642 0.8596 0.8596 0.0046 0.54%
2024-05-24 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8596 0.8596 0.8764 0.8764 -0.0168 -1.92%