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華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020730)

今天最新凈值 1.1332 -0.0082 -0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1332
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1185億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一月華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020730)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1332 1.1332 -0.0091 -0.80%
2025-05-21 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1414 1.1414 -0.0082 -0.72%
2025-05-20 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1414 1.1414 1.1394 1.1394 0.0020 0.18%
2025-05-19 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1394 1.1394 1.1383 1.1383 0.0011 0.10%
2025-05-16 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1383 1.1383 1.1416 1.1416 -0.0033 -0.29%
2025-05-15 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1416 1.1416 1.1746 1.1746 -0.0330 -2.81%
2025-05-14 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1746 1.1746 1.1646 1.1646 0.0100 0.86%
2025-05-13 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.1727 1.1727 -0.0081 -0.69%
2025-05-12 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1727 1.1727 1.1548 1.1548 0.0179 1.55%
2025-05-09 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1548 1.1548 1.1761 1.1761 -0.0213 -1.81%
2025-05-08 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1697 1.1697 0.0064 0.55%
2025-05-07 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1697 1.1697 1.1761 1.1761 -0.0064 -0.54%
2025-05-06 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1370 1.1370 0.0391 3.44%
2025-04-30 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1370 1.1370 1.1117 1.1117 0.0253 2.28%
2025-04-29 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1050 1.1050 0.0067 0.61%
2025-04-28 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1050 1.1050 1.1117 1.1117 -0.0067 -0.60%
2025-04-25 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1035 1.1035 0.0082 0.74%
2025-04-24 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.1289 1.1289 -0.0254 -2.25%
2025-04-23 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1289 1.1289 1.1247 1.1247 0.0042 0.37%