搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A基金凈值查詢(020724)

今天最新凈值 1.0266 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0256 -0.0001 -0.0092%
  • 累計凈值：1.0266
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2886億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：袁蓓 江源
近一年建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A(020724)基金累計收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0257 1.0257 1.0266 1.0266 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-05-20 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2025-05-19 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-16 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-15 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0284 1.0284 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-05-13 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-05-12 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0282 1.0282 1.0272 1.0272 0.0010 0.10%
2025-05-09 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0288 1.0288 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0288 1.0288 1.0266 1.0266 0.0022 0.21%
2025-05-07 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2025-05-06 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0260 1.0260 1.0227 1.0227 0.0033 0.32%
2025-04-30 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2025-04-29 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0220 1.0220 1.0209 1.0209 0.0011 0.11%
2025-04-28 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0234 1.0234 -0.0025 -0.24%
2025-04-25 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2025-04-24 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0227 1.0227 1.0240 1.0240 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2025-04-22 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0235 1.0235 1.0227 1.0227 0.0008 0.08%
2025-04-21 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0227 1.0227 1.0213 1.0213 0.0014 0.14%
2025-04-18 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-04-17 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0204 1.0204 0.0007 0.07%
2025-04-16 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0211 1.0211 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0224 1.0224 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2025-04-11 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0219 1.0219 1.0206 1.0206 0.0013 0.13%
2025-04-10 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0206 1.0206 1.0168 1.0168 0.0038 0.37%
2025-04-09 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0132 1.0132 0.0036 0.36%
2025-04-08 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0125 1.0125 0.0007 0.07%
2025-04-07 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0125 1.0125 1.0254 1.0254 -0.0129 -1.26%
2025-04-03 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0247 1.0247 0.0012 0.12%
2025-04-01 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-03-31 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0257 1.0257 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0257 1.0257 1.0265 1.0265 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-03-26 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0263 1.0263 1.0275 1.0275 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-03-21 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0275 1.0275 1.0310 1.0310 -0.0035 -0.34%
2025-03-20 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-03-18 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2025-03-17 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 1.0315 1.0315 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0275 1.0275 0.0040 0.39%
2025-03-13 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0275 1.0275 1.0299 1.0299 -0.0024 -0.23%
2025-03-12 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-03-11 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-03-07 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0303 1.0303 1.0271 1.0271 0.0032 0.31%
2025-03-05 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0271 1.0271 1.0258 1.0258 0.0013 0.13%
2025-03-04 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0258 1.0258 1.0242 1.0242 0.0016 0.16%
2025-03-03 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0248 1.0248 1.0298 1.0298 -0.0050 -0.49%
2025-02-27 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0298 1.0298 1.0304 1.0304 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0304 1.0304 1.0272 1.0272 0.0032 0.31%
2025-02-25 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0282 1.0282 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0282 1.0282 1.0295 1.0295 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0295 1.0295 1.0250 1.0250 0.0045 0.44%
2025-02-20 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-02-19 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0213 1.0213 0.0037 0.36%
2025-02-18 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0213 1.0213 1.0247 1.0247 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-02-14 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0218 1.0218 0.0022 0.22%
2025-02-13 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0218 1.0218 1.0241 1.0241 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0241 1.0241 1.0219 1.0219 0.0022 0.22%
2025-02-11 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0219 1.0219 1.0233 1.0233 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0233 1.0233 1.0224 1.0224 0.0009 0.09%
2025-02-07 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0192 1.0192 0.0032 0.31%
2025-02-06 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0192 1.0192 1.0152 1.0152 0.0040 0.39%
2025-02-05 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2025-01-27 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0145 1.0145 1.0151 1.0151 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0133 1.0133 1.0146 1.0146 -0.0013 -0.13%
2025-01-14 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0119 1.0119 1.0046 1.0046 0.0073 0.73%
2025-01-13 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0089 1.0089 -0.0034 -0.34%
2025-01-09 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05%
2025-01-07 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0092 1.0092 1.0077 1.0077 0.0015 0.15%
2025-01-06 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0082 1.0082 1.0111 1.0111 -0.0029 -0.29%
2025-01-02 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0111 1.0111 1.0149 1.0149 -0.0038 -0.37%
2024-12-31 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0176 1.0176 -0.0027 -0.27%
2024-12-26 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0157 1.0157 0.0010 0.10%
2024-12-25 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0158 1.0158 1.0146 1.0146 0.0012 0.12%
2024-12-23 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0153 1.0153 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-12-19 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2024-12-18 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0137 1.0137 0.0011 0.11%
2024-12-17 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0137 1.0137 1.0148 1.0148 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0172 1.0172 -0.0024 -0.24%
2024-12-13 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0212 1.0212 -0.0040 -0.39%
2024-12-12 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0212 1.0212 1.0197 1.0197 0.0015 0.15%
2024-12-11 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-12-10 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0196 1.0196 1.0167 1.0167 0.0029 0.29%
2024-12-09 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30%
2024-12-05 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2024-12-04 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0137 1.0137 1.0152 1.0152 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0163 1.0163 -0.0011 -0.11%
2024-12-02 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0163 1.0163 1.0128 1.0128 0.0035 0.35%
2024-11-29 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0128 1.0128 1.0095 1.0095 0.0033 0.33%
2024-11-28 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0105 1.0105 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0105 1.0105 1.0076 1.0076 0.0029 0.29%
2024-11-26 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0080 1.0080 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0082 1.0082 1.0143 1.0143 -0.0061 -0.60%
2024-11-21 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-11-20 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0141 1.0141 1.0118 1.0118 0.0023 0.23%
2024-11-19 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0098 1.0098 0.0020 0.20%
2024-11-18 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0126 1.0126 -0.0028 -0.28%
2024-11-15 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0126 1.0126 1.0159 1.0159 -0.0033 -0.32%
2024-11-14 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0159 1.0159 1.0202 1.0202 -0.0043 -0.42%
2024-11-13 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2024-11-12 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0219 1.0219 -0.0020 -0.20%
2024-11-11 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0219 1.0219 1.0195 1.0195 0.0024 0.24%
2024-11-08 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0165 1.0165 0.0032 0.31%
2024-11-06 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0120 1.0120 0.0047 0.46%
2024-11-04 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0099 1.0099 0.0021 0.21%
2024-11-01 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0099 1.0099 1.0112 1.0112 -0.0013 -0.13%
2024-10-31 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0114 1.0114 1.0129 1.0129 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0129 1.0129 1.0147 1.0147 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0147 1.0147 1.0124 1.0124 0.0023 0.23%
2024-10-25 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0124 1.0124 1.0105 1.0105 0.0019 0.19%
2024-10-24 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0105 1.0105 1.0120 1.0120 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-10-22 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0121 1.0121 1.0108 1.0108 0.0013 0.13%
2024-10-18 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0108 1.0108 1.0053 1.0053 0.0055 0.55%
2024-10-17 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0066 1.0066 -0.0013 -0.13%
2024-10-16 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0066 1.0066 1.0074 1.0074 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0106 1.0106 -0.0032 -0.32%
2024-10-14 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0106 1.0106 1.0062 1.0062 0.0044 0.44%
2024-10-11 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0062 1.0062 1.0051 1.0051 0.0011 0.11%
2024-10-10 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0051 1.0051 1.0034 1.0034 0.0017 0.17%
2024-10-09 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0057 1.0057 -0.0023 -0.23%
2024-10-08 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0065 1.0065 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0077 1.0077 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0077 1.0077 1.0094 1.0094 -0.0017 -0.17%
2024-09-26 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2024-09-25 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0088 1.0088 1.0079 1.0079 0.0009 0.09%
2024-09-24 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2024-09-23 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-09-20 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-09-18 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07%
2024-09-13 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2024-09-12 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2024-09-11 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-09-10 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-09-06 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-09-05 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-09-04 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-09-03 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-09-02 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0051 1.0051 1.0044 1.0044 0.0007 0.07%
2024-08-30 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-08-29 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-08-28 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0040 1.0040 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
2024-08-27 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0046 1.0046 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-08-21 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0051 1.0051 1.0057 1.0057 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-08-16 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0064 1.0064 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2024-08-13 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2024-08-12 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0069 1.0069 -0.0023 -0.23%
2024-08-09 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0077 1.0077 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0077 1.0077 1.0087 1.0087 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2024-08-06 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0082 1.0082 1.0088 1.0088 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2024-08-02 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-07-31 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2024-07-30 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-07-29 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2024-07-26 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2024-07-25 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-07-24 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2024-07-23 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2024-07-22 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2024-07-19 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-07-18 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-07-16 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-07-15 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-07-12 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2024-07-11 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-07-10 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-07-09 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2024-07-08 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0032 1.0032 1.0039 1.0039 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-07-03 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-07-02 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-07-01 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0035 1.0035 1.0041 1.0041 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2024-06-27 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%
2024-06-26 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2024-06-25 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2024-06-24 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-06-21 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-06-19 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-06-18 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2024-06-17 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-06-14 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-06-13 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-06-11 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-06-07 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 0.0007 0.07%
2024-05-31 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-05-24 020724 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%