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建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A基金盤中實(shí)時估值(020724)

今天最新凈值 1.0264 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2886億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：袁蓓 江源
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A基金020724重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601100 恒立液壓 0.9000 0.86% -0.63% -0.0054%
000063 中興通訊 1.9000 0.78% -0.91% -0.0071%
688531 日聯(lián)科技 1.0000 0.72% -2.05% -0.0148%
000338 濰柴動力 3.6000 0.71% 0.00% 0.0000%
002508 老板電器 2.6000 0.71% -0.50% -0.0036%
600754 錦江酒店 2.0000 0.64% -1.83% -0.0117%
003029 吉大正元 2.0000 0.52% -0.34% -0.0018%
688305 科德數(shù)控 0.5000 0.47% -2.42% -0.0114%
688351 微電生理 2.0000 0.46% 0.64% 0.0029%
002296 輝煌科技 3.0000 0.40% -1.53% -0.0061%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.27% -0.059% 1.43%
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.05% -0.01%
2025-05-19 0.00% -0.02%
2025-05-16 0.00% 0.04%
2025-05-15 -0.24% -0.04%
2025-05-14 0.01% -0.05%
2025-05-13 0.01% -0.03%
2025-05-12 0.10% 0.01%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A基金020724實(shí)時估值圖
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起A基金020724實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%