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建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起A基金凈值查詢(020724)

今天最新凈值 1.0266 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0256 -0.0001 -0.0092%
  • 累計(jì)凈值：1.0266
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2886億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：袁蓓 江源
近一周建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起A(020724)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020724 建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起A 1.0257 1.0257 1.0266 1.0266 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 020724 建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-05-20 020724 建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起A 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2025-05-19 020724 建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-05-16 020724 建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個(gè)月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個(gè)月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強(qiáng)債A 1.3822 -0.65%
華寶強(qiáng)債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%