天弘工盈三個月持有期債券C基金凈值查詢(020719)

今天最新凈值 1.0259 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0259
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：17.5432億
最近資產(chǎn)：17.68億
基金公司：
基金經(jīng)理：王順利

今年以來天弘工盈三個月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,天弘工盈三個月持有期債券C(020719)基金累計(jì)收益率0.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-05-09	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0253	1.0253	1.0248	1.0248	0.0005	0.05%
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2025-04-23	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
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2025-04-14	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
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2025-04-08	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0222	1.0222	1.0228	1.0228	-0.0006	-0.06%
2025-04-07	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0228	1.0228	1.0214	1.0214	0.0014	0.14%
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2025-03-24	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
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2025-03-19	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%
2025-03-18	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
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2025-03-14	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2025-03-13	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0176	1.0176	1.0170	1.0170	0.0006	0.06%
2025-03-12	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%
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2025-03-10	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0172	1.0172	1.0178	1.0178	-0.0006	-0.06%
2025-03-06	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2025-03-04	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
2025-03-03	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%
2025-02-28	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2025-02-27	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0171	1.0171	1.0175	1.0175	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2025-02-25	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0175	1.0175	1.0182	1.0182	-0.0007	-0.07%
2025-02-21	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0182	1.0182	1.0189	1.0189	-0.0007	-0.07%
2025-02-20	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0189	1.0189	1.0195	1.0195	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2025-02-18	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0195	1.0195	1.0200	1.0200	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0202	1.0202	1.0205	1.0205	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2025-02-12	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2025-02-11	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0205	1.0205	1.0208	1.0208	-0.0003	-0.03%
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2025-02-06	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0206	1.0206	1.0202	1.0202	0.0004	0.04%
2025-02-05	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0202	1.0202	1.0198	1.0198	0.0004	0.04%
2025-01-27	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0198	1.0198	1.0191	1.0191	0.0007	0.07%
2025-01-22	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2025-01-14	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2025-01-13	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0198	1.0198	1.0203	1.0203	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0204	1.0204	1.0207	1.0207	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-01-07	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0207	1.0207	1.0209	1.0209	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2025-01-03	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2025-01-02	020719	天弘工盈三個月持有期債券C	1.0206	1.0206	1.0198	1.0198	0.0008	0.08%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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