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華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(020712)

今天最新凈值 0.9492 -0.0015 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9492
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一周華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020712)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9435 0.9435 0.9492 0.9492 -0.0057 -0.60%
2025-05-21 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9507 0.9507 -0.0015 -0.16%
2025-05-20 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9507 0.9507 0.9476 0.9476 0.0031 0.33%
2025-05-19 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9476 0.9476 0.9521 0.9521 -0.0045 -0.47%
2025-05-16 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9521 0.9521 0.9469 0.9469 0.0052 0.55%