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華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A)基金凈值查詢(020712)

今天最新凈值 0.9492 -0.0015 -0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9492
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：倪斌
近一年華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A|華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(020712)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9507 0.9507 -0.0015 -0.16%
2025-05-20 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9507 0.9507 0.9476 0.9476 0.0031 0.33%
2025-05-19 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9476 0.9476 0.9521 0.9521 -0.0045 -0.47%
2025-05-16 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9521 0.9521 0.9469 0.9469 0.0052 0.55%
2025-05-15 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9474 0.9474 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9474 0.9474 0.9518 0.9518 -0.0044 -0.46%
2025-05-12 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9453 0.9453 0.0065 0.69%
2025-05-09 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9453 0.9453 0.9486 0.9486 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9486 0.9486 0.9442 0.9442 0.0044 0.47%
2025-05-07 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9442 0.9442 0.9437 0.9437 0.0005 0.05%
2025-05-06 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9437 0.9437 0.9347 0.9347 0.0090 0.96%
2025-04-30 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9347 0.9347 0.9300 0.9300 0.0047 0.51%
2025-04-29 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9219 0.9219 0.0081 0.88%
2025-04-28 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9219 0.9219 0.9249 0.9249 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9249 0.9249 0.9076 0.9076 0.0173 1.91%
2025-04-24 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9076 0.9076 0.9086 0.9086 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9086 0.9086 0.9013 0.9013 0.0073 0.81%
2025-04-22 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9013 0.9013 0.8979 0.8979 0.0034 0.38%
2025-04-21 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8979 0.8979 0.9043 0.9043 -0.0064 -0.71%
2025-04-18 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9043 0.9043 0.8990 0.8990 0.0053 0.59%
2025-04-17 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8990 0.8990 0.8819 0.8819 0.0171 1.94%
2025-04-16 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8819 0.8819 0.8902 0.8902 -0.0083 -0.93%
2025-04-15 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8902 0.8902 0.8807 0.8807 0.0095 1.08%
2025-04-14 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8807 0.8807 0.8672 0.8672 0.0135 1.56%
2025-04-11 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8672 0.8672 0.8729 0.8729 -0.0057 -0.65%
2025-04-10 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8729 0.8729 0.8175 0.8175 0.0554 6.78%
2025-04-09 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8175 0.8175 0.8354 0.8354 -0.0179 -2.14%
2025-04-08 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8354 0.8354 0.8135 0.8135 0.0219 2.69%
2025-04-07 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8135 0.8135 0.8715 0.8715 -0.0580 -6.66%
2025-04-03 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8715 0.8715 0.8881 0.8881 -0.0166 -1.87%
2025-04-02 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8881 0.8881 0.8827 0.8827 0.0054 0.61%
2025-04-01 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8827 0.8827 0.8884 0.8884 -0.0057 -0.64%
2025-03-31 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8884 0.8884 0.9137 0.9137 -0.0253 -2.77%
2025-03-28 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9137 0.9137 0.9263 0.9263 -0.0126 -1.36%
2025-03-27 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9263 0.9263 0.9354 0.9354 -0.0091 -0.97%
2025-03-26 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9354 0.9354 0.9251 0.9251 0.0103 1.11%
2025-03-25 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9251 0.9251 0.9278 0.9278 -0.0027 -0.29%
2025-03-24 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9278 0.9278 0.9332 0.9332 -0.0054 -0.58%
2025-03-21 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9332 0.9332 0.9354 0.9354 -0.0022 -0.24%
2025-03-20 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9354 0.9354 0.9299 0.9299 0.0055 0.59%
2025-03-19 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9299 0.9299 0.9317 0.9317 -0.0018 -0.19%
2025-03-18 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9317 0.9317 0.9258 0.9258 0.0059 0.64%
2025-03-17 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9258 0.9258 0.9226 0.9226 0.0032 0.35%
2025-03-14 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9226 0.9226 0.9149 0.9149 0.0077 0.84%
2025-03-13 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9149 0.9149 0.9140 0.9140 0.0009 0.10%
2025-03-12 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9140 0.9140 0.9231 0.9231 -0.0091 -0.99%
2025-03-11 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9231 0.9231 0.9230 0.9230 0.0001 0.01%
2025-03-10 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9159 0.9159 0.0071 0.78%
2025-03-07 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9159 0.9159 0.9327 0.9327 -0.0168 -1.80%
2025-03-06 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9327 0.9327 0.9202 0.9202 0.0125 1.36%
2025-03-05 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9202 0.9202 0.9223 0.9223 -0.0021 -0.23%
2025-03-04 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9223 0.9223 0.9269 0.9269 -0.0046 -0.50%
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2025-02-28 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9197 0.9197 0.9481 0.9481 -0.0284 -3.00%
2025-02-27 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9481 0.9481 0.9429 0.9429 0.0052 0.55%
2025-02-26 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9421 0.9421 0.0008 0.08%
2025-02-25 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9421 0.9421 0.9549 0.9549 -0.0128 -1.34%
2025-02-24 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9549 0.9549 0.9548 0.9548 0.0001 0.01%
2025-02-21 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9548 0.9548 0.9447 0.9447 0.0101 1.07%
2025-02-20 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9447 0.9447 0.9518 0.9518 -0.0071 -0.75%
2025-02-19 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9564 0.9564 -0.0046 -0.48%
2025-02-18 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9564 0.9564 0.9493 0.9493 0.0071 0.75%
2025-02-17 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9448 0.9448 0.0045 0.48%
2025-02-14 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9448 0.9448 0.9470 0.9470 -0.0022 -0.23%
2025-02-13 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32%
2025-02-12 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9440 0.9440 0.9448 0.9448 -0.0008 -0.08%
2025-02-11 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9448 0.9448 0.9459 0.9459 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9459 0.9459 0.9462 0.9462 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9433 0.9433 0.0029 0.31%
2025-02-06 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9433 0.9433 0.9287 0.9287 0.0146 1.57%
2025-02-05 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9287 0.9287 0.9378 0.9378 -0.0091 -0.97%
2025-01-27 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9378 0.9378 0.9481 0.9481 -0.0103 -1.09%
2025-01-22 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9402 0.9402 0.9287 0.9287 0.0115 1.24%
2025-01-14 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9103 0.9103 0.9234 0.9234 -0.0131 -1.42%
2025-01-13 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9234 0.9234 0.9244 0.9244 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9328 0.9328 -0.0084 -0.90%
2025-01-09 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9328 0.9328 0.9425 0.9425 -0.0097 -1.03%
2025-01-08 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9425 0.9425 0.9444 0.9444 -0.0019 -0.20%
2025-01-07 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9444 0.9444 0.9283 0.9283 0.0161 1.73%
2025-01-06 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9283 0.9283 0.9422 0.9422 -0.0139 -1.48%
2025-01-03 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9422 0.9422 0.9437 0.9437 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9437 0.9437 0.9453 0.9453 -0.0016 -0.17%
2024-12-31 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9453 0.9453 0.9425 0.9425 0.0028 0.30%
2024-12-26 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9355 0.9355 0.9269 0.9269 0.0086 0.93%
2024-12-25 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9269 0.9269 0.9257 0.9257 0.0012 0.13%
2024-12-24 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9257 0.9257 0.9309 0.9309 -0.0052 -0.56%
2024-12-23 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9309 0.9309 0.9170 0.9170 0.0139 1.52%
2024-12-20 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9170 0.9170 0.9360 0.9360 -0.0190 -2.03%
2024-12-19 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9360 0.9360 0.9472 0.9472 -0.0112 -1.18%
2024-12-18 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9472 0.9472 0.9494 0.9494 -0.0022 -0.23%
2024-12-17 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9494 0.9494 0.9532 0.9532 -0.0038 -0.40%
2024-12-16 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9532 0.9532 0.9588 0.9588 -0.0056 -0.58%
2024-12-13 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9588 0.9588 0.9695 0.9695 -0.0107 -1.10%
2024-12-12 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9695 0.9695 0.9608 0.9608 0.0087 0.91%
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2024-12-10 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9647 0.9647 0.9667 0.9667 -0.0020 -0.21%
2024-12-09 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9667 0.9667 0.9623 0.9623 0.0044 0.46%
2024-12-06 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9623 0.9623 0.9686 0.9686 -0.0063 -0.65%
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2024-12-04 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9733 0.9733 0.9714 0.9714 0.0019 0.20%
2024-12-03 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9714 0.9714 0.9490 0.9490 0.0224 2.36%
2024-12-02 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9350 0.9350 0.0140 1.50%
2024-11-29 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9410 0.9410 -0.0060 -0.64%
2024-11-28 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9410 0.9410 0.9257 0.9257 0.0153 1.65%
2024-11-27 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9257 0.9257 0.9280 0.9280 -0.0023 -0.25%
2024-11-26 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9355 0.9355 -0.0075 -0.80%
2024-11-25 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9355 0.9355 0.9253 0.9253 0.0102 1.10%
2024-11-22 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9253 0.9253 0.9130 0.9130 0.0123 1.35%
2024-11-21 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9130 0.9130 0.9246 0.9246 -0.0116 -1.25%
2024-11-20 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9246 0.9246 0.9250 0.9250 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9208 0.9208 0.0042 0.46%
2024-11-18 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9208 0.9208 0.9232 0.9232 -0.0024 -0.26%
2024-11-15 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9232 0.9232 0.9236 0.9236 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9236 0.9236 0.9340 0.9340 -0.0104 -1.11%
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2024-11-12 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9473 0.9473 0.9542 0.9542 -0.0069 -0.72%
2024-11-11 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9542 0.9542 0.9482 0.9482 0.0060 0.63%
2024-11-08 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9482 0.9482 0.9404 0.9404 0.0078 0.83%
2024-11-07 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9404 0.9404 0.9509 0.9509 -0.0105 -1.10%
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2024-11-05 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9263 0.9263 0.9188 0.9188 0.0075 0.82%
2024-11-04 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9188 0.9188 0.9185 0.9185 0.0003 0.03%
2024-11-01 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9185 0.9185 0.9369 0.9369 -0.0184 -1.96%
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2024-10-30 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9438 0.9438 0.9323 0.9323 0.0115 1.23%
2024-10-29 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9323 0.9323 0.9293 0.9293 0.0030 0.32%
2024-10-28 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9293 0.9293 0.9161 0.9161 0.0132 1.44%
2024-10-25 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9161 0.9161 0.9193 0.9193 -0.0032 -0.35%
2024-10-24 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9193 0.9193 0.9251 0.9251 -0.0058 -0.63%
2024-10-23 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9251 0.9251 0.9345 0.9345 -0.0094 -1.01%
2024-10-21 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9532 0.9532 0.9510 0.9510 0.0022 0.23%
2024-10-18 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9541 0.9541 -0.0031 -0.32%
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2024-10-11 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9607 0.9607 0.0076 0.79%
2024-10-10 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9607 0.9607 0.9617 0.9617 -0.0010 -0.10%
2024-10-09 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9617 0.9617 0.9562 0.9562 0.0055 0.58%
2024-10-08 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9562 0.9562 0.9577 0.9577 -0.0015 -0.16%
2024-09-27 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9846 0.9846 0.9658 0.9658 0.0188 1.95%
2024-09-26 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9658 0.9658 0.9521 0.9521 0.0137 1.44%
2024-09-25 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9521 0.9521 0.9545 0.9545 -0.0024 -0.25%
2024-09-24 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9492 0.9492 0.0053 0.56%
2024-09-23 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9561 0.9561 -0.0069 -0.72%
2024-09-20 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9561 0.9561 0.9461 0.9461 0.0100 1.06%
2024-09-19 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9461 0.9461 0.9301 0.9301 0.0160 1.72%
2024-09-18 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9301 0.9301 0.9392 0.9392 -0.0091 -0.97%
2024-09-13 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9392 0.9392 0.9419 0.9419 -0.0027 -0.29%
2024-09-12 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95%
2024-09-11 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9149 0.9149 0.9214 0.9214 -0.0065 -0.71%
2024-09-10 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9214 0.9214 0.9303 0.9303 -0.0089 -0.96%
2024-09-09 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9303 0.9303 0.9244 0.9244 0.0059 0.64%
2024-09-06 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9305 0.9305 -0.0061 -0.66%
2024-09-05 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9305 0.9305 0.9327 0.9327 -0.0022 -0.24%
2024-09-03 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9629 0.9629 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9629 0.9629 0.9719 0.9719 -0.0090 -0.93%
2024-08-30 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9719 0.9719 0.9709 0.9709 0.0010 0.10%
2024-08-29 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9709 0.9709 0.9731 0.9731 -0.0022 -0.23%
2024-08-28 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9731 0.9731 0.9674 0.9674 0.0057 0.59%
2024-08-27 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9674 0.9674 0.9651 0.9651 0.0023 0.24%
2024-08-26 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9651 0.9651 0.9620 0.9620 0.0031 0.32%
2024-08-23 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9620 0.9620 0.9619 0.9619 0.0001 0.01%
2024-08-22 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9619 0.9619 0.9565 0.9565 0.0054 0.56%
2024-08-21 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9565 0.9565 0.9501 0.9501 0.0064 0.67%
2024-08-20 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9501 0.9501 0.9276 0.9276 0.0225 2.43%
2024-08-19 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9276 0.9276 0.9390 0.9390 -0.0114 -1.21%
2024-08-16 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9162 0.9162 0.0228 2.49%
2024-08-15 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9162 0.9162 0.9123 0.9123 0.0039 0.43%
2024-08-14 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9123 0.9123 0.9087 0.9087 0.0036 0.40%
2024-08-13 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9087 0.9087 0.8837 0.8837 0.0250 2.83%
2024-08-12 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8804 0.8804 0.0033 0.37%
2024-08-09 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8804 0.8804 0.8830 0.8830 -0.0026 -0.29%
2024-08-08 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8951 0.8951 -0.0121 -1.35%
2024-08-07 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8702 0.8702 0.0249 2.86%
2024-08-06 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8702 0.8702 0.8017 0.8017 0.0685 8.54%
2024-08-02 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9019 0.9019 0.9484 0.9484 -0.0465 -4.90%
2024-08-01 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9484 0.9484 0.9621 0.9621 -0.0137 -1.42%
2024-07-31 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9621 0.9621 0.9410 0.9410 0.0211 2.24%
2024-07-30 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9410 0.9410 0.9382 0.9382 0.0028 0.30%
2024-07-29 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9382 0.9382 0.9200 0.9200 0.0182 1.98%
2024-07-26 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9200 0.9200 0.9304 0.9304 -0.0104 -1.12%
2024-07-25 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9304 0.9304 0.9465 0.9465 -0.0161 -1.70%
2024-07-24 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9465 0.9465 0.9524 0.9524 -0.0059 -0.62%
2024-07-23 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9524 0.9524 0.9493 0.9493 0.0031 0.33%
2024-07-22 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9605 0.9605 -0.0112 -1.17%
2024-07-19 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9605 0.9605 0.9713 0.9713 -0.0108 -1.11%
2024-07-18 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9713 0.9713 0.9815 0.9815 -0.0102 -1.04%
2024-07-17 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9815 0.9815 0.9863 0.9863 -0.0048 -0.49%
2024-07-16 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9863 0.9863 0.9836 0.9836 0.0027 0.27%
2024-07-15 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9836 0.9836 0.9818 0.9818 0.0018 0.18%
2024-07-12 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9818 0.9818 0.9948 0.9948 -0.0130 -1.31%
2024-07-11 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9948 0.9948 0.9869 0.9869 0.0079 0.80%
2024-07-10 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9869 0.9869 0.9834 0.9834 0.0035 0.36%
2024-07-09 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9649 0.9649 0.0185 1.92%
2024-07-08 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9649 0.9649 0.9633 0.9633 0.0016 0.17%
2024-07-05 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9633 0.9633 0.9629 0.9629 0.0004 0.04%
2024-07-04 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9629 0.9629 0.9560 0.9560 0.0069 0.72%
2024-07-03 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9435 0.9435 0.0125 1.32%
2024-07-02 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9435 0.9435 0.9352 0.9352 0.0083 0.89%
2024-07-01 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9347 0.9347 0.0005 0.05%
2024-06-28 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9347 0.9347 0.9301 0.9301 0.0046 0.49%
2024-06-27 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9301 0.9301 0.9421 0.9421 -0.0120 -1.27%
2024-06-26 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9421 0.9421 0.9285 0.9285 0.0136 1.46%
2024-06-25 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9285 0.9285 0.9206 0.9206 0.0079 0.86%
2024-06-24 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9206 0.9206 0.9207 0.9207 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9207 0.9207 0.9239 0.9239 -0.0032 -0.35%
2024-06-20 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9239 0.9239 0.9214 0.9214 0.0025 0.27%
2024-06-19 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9214 0.9214 0.9207 0.9207 0.0007 0.08%
2024-06-18 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9207 0.9207 0.9135 0.9135 0.0072 0.79%
2024-06-14 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9335 0.9335 0.9315 0.9315 0.0020 0.21%
2024-06-13 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9348 0.9348 -0.0033 -0.35%
2024-06-12 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9348 0.9348 0.9402 0.9402 -0.0054 -0.57%
2024-06-11 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9402 0.9402 0.9358 0.9358 0.0044 0.47%
2024-06-07 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9358 0.9358 0.9360 0.9360 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9360 0.9360 0.9356 0.9356 0.0004 0.04%
2024-06-05 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9356 0.9356 0.9367 0.9367 -0.0011 -0.12%
2024-06-04 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9367 0.9367 0.9352 0.9352 0.0015 0.16%
2024-06-03 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9256 0.9256 0.0096 1.04%
2024-05-31 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9256 0.9256 0.9127 0.9127 0.0129 1.41%
2024-05-30 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9127 0.9127 0.9257 0.9257 -0.0130 -1.40%
2024-05-29 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9257 0.9257 0.9345 0.9345 -0.0088 -0.94%
2024-05-28 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9345 0.9345 0.9362 0.9362 -0.0017 -0.18%
2024-05-27 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9362 0.9362 0.9292 0.9292 0.0070 0.75%
2024-05-24 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9292 0.9292 0.9429 0.9429 -0.0137 -1.45%
2024-05-23 020712 華安三菱日聯日經225ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9334 0.9334 0.0095 1.02%