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華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(xún)(020712)

今天最新凈值 0.9492 -0.0015 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9492
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(xún)
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近一月,華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020712)基金累計(jì)收益率5.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9435 0.9435 0.9492 0.9492 -0.0057 -0.60%
2025-05-21 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9507 0.9507 -0.0015 -0.16%
2025-05-20 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9507 0.9507 0.9476 0.9476 0.0031 0.33%
2025-05-19 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9476 0.9476 0.9521 0.9521 -0.0045 -0.47%
2025-05-16 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9521 0.9521 0.9469 0.9469 0.0052 0.55%
2025-05-15 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9474 0.9474 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9474 0.9474 0.9518 0.9518 -0.0044 -0.46%
2025-05-12 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9453 0.9453 0.0065 0.69%
2025-05-09 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9453 0.9453 0.9486 0.9486 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9486 0.9486 0.9442 0.9442 0.0044 0.47%
2025-05-07 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9442 0.9442 0.9437 0.9437 0.0005 0.05%
2025-05-06 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9437 0.9437 0.9347 0.9347 0.0090 0.96%
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2025-04-29 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9219 0.9219 0.0081 0.88%
2025-04-28 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9219 0.9219 0.9249 0.9249 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9249 0.9249 0.9076 0.9076 0.0173 1.91%
2025-04-24 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9076 0.9076 0.9086 0.9086 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9086 0.9086 0.9013 0.9013 0.0073 0.81%