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華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(020712)

今天最新凈值 0.9507 0.0031 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9507
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020712)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9507 0.9507 -0.0015 -0.16%
2025-05-20 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9507 0.9507 0.9476 0.9476 0.0031 0.33%
2025-05-19 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9476 0.9476 0.9521 0.9521 -0.0045 -0.47%
2025-05-16 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9521 0.9521 0.9469 0.9469 0.0052 0.55%
2025-05-15 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9474 0.9474 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9474 0.9474 0.9518 0.9518 -0.0044 -0.46%
2025-05-12 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9453 0.9453 0.0065 0.69%
2025-05-09 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9453 0.9453 0.9486 0.9486 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9486 0.9486 0.9442 0.9442 0.0044 0.47%
2025-05-07 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9442 0.9442 0.9437 0.9437 0.0005 0.05%
2025-05-06 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9437 0.9437 0.9347 0.9347 0.0090 0.96%
2025-04-30 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9347 0.9347 0.9300 0.9300 0.0047 0.51%
2025-04-29 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9219 0.9219 0.0081 0.88%
2025-04-28 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9219 0.9219 0.9249 0.9249 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9249 0.9249 0.9076 0.9076 0.0173 1.91%
2025-04-24 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9076 0.9076 0.9086 0.9086 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9086 0.9086 0.9013 0.9013 0.0073 0.81%
2025-04-22 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9013 0.9013 0.8979 0.8979 0.0034 0.38%
2025-04-21 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8979 0.8979 0.9043 0.9043 -0.0064 -0.71%
2025-04-18 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9043 0.9043 0.8990 0.8990 0.0053 0.59%
2025-04-17 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8990 0.8990 0.8819 0.8819 0.0171 1.94%
2025-04-16 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8819 0.8819 0.8902 0.8902 -0.0083 -0.93%
2025-04-15 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8902 0.8902 0.8807 0.8807 0.0095 1.08%
2025-04-14 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8807 0.8807 0.8672 0.8672 0.0135 1.56%
2025-04-11 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8672 0.8672 0.8729 0.8729 -0.0057 -0.65%
2025-04-10 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8729 0.8729 0.8175 0.8175 0.0554 6.78%
2025-04-09 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8175 0.8175 0.8354 0.8354 -0.0179 -2.14%
2025-04-08 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8354 0.8354 0.8135 0.8135 0.0219 2.69%
2025-04-07 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8135 0.8135 0.8715 0.8715 -0.0580 -6.66%
2025-04-03 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8715 0.8715 0.8881 0.8881 -0.0166 -1.87%
2025-04-02 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8881 0.8881 0.8827 0.8827 0.0054 0.61%
2025-04-01 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8827 0.8827 0.8884 0.8884 -0.0057 -0.64%
2025-03-31 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8884 0.8884 0.9137 0.9137 -0.0253 -2.77%
2025-03-28 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9137 0.9137 0.9263 0.9263 -0.0126 -1.36%
2025-03-27 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9263 0.9263 0.9354 0.9354 -0.0091 -0.97%
2025-03-26 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9354 0.9354 0.9251 0.9251 0.0103 1.11%
2025-03-25 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9251 0.9251 0.9278 0.9278 -0.0027 -0.29%
2025-03-24 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9278 0.9278 0.9332 0.9332 -0.0054 -0.58%
2025-03-21 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9332 0.9332 0.9354 0.9354 -0.0022 -0.24%
2025-03-20 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9354 0.9354 0.9299 0.9299 0.0055 0.59%
2025-03-19 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9299 0.9299 0.9317 0.9317 -0.0018 -0.19%
2025-03-18 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9317 0.9317 0.9258 0.9258 0.0059 0.64%
2025-03-17 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9258 0.9258 0.9226 0.9226 0.0032 0.35%
2025-03-14 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9226 0.9226 0.9149 0.9149 0.0077 0.84%
2025-03-13 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9149 0.9149 0.9140 0.9140 0.0009 0.10%
2025-03-12 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9140 0.9140 0.9231 0.9231 -0.0091 -0.99%
2025-03-11 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9231 0.9231 0.9230 0.9230 0.0001 0.01%
2025-03-10 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9159 0.9159 0.0071 0.78%
2025-03-07 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9159 0.9159 0.9327 0.9327 -0.0168 -1.80%
2025-03-06 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9327 0.9327 0.9202 0.9202 0.0125 1.36%
2025-03-05 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9202 0.9202 0.9223 0.9223 -0.0021 -0.23%
2025-03-04 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9223 0.9223 0.9269 0.9269 -0.0046 -0.50%
2025-03-03 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9269 0.9269 0.9197 0.9197 0.0072 0.78%
2025-02-28 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9197 0.9197 0.9481 0.9481 -0.0284 -3.00%
2025-02-27 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9481 0.9481 0.9429 0.9429 0.0052 0.55%
2025-02-26 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9421 0.9421 0.0008 0.08%
2025-02-25 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9421 0.9421 0.9549 0.9549 -0.0128 -1.34%
2025-02-24 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9549 0.9549 0.9548 0.9548 0.0001 0.01%