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南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020704)

今天最新凈值 1.1467 -0.0013 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1467
  • 成立日期：2024-05-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4870億
  • 最近資產：0.56億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：李佳亮
近一周南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A(020704)基金累計收益率-1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020704 南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1451 1.1451 1.1467 1.1467 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 020704 南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1467 1.1467 1.1480 1.1480 -0.0013 -0.11%
2025-05-20 020704 南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1480 1.1480 1.1391 1.1391 0.0089 0.78%
2025-05-19 020704 南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1391 1.1391 1.1422 1.1422 -0.0031 -0.27%
2025-05-16 020704 南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1399 1.1399 0.0023 0.20%