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南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020704)

今天最新凈值 1.1467 -0.0013 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1467
  • 成立日期：2024-05-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4870億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一季南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A(020704)基金累計收益率-9.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1451 1.1451 1.1467 1.1467 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1467 1.1467 1.1480 1.1480 -0.0013 -0.11%
2025-05-20 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1480 1.1480 1.1391 1.1391 0.0089 0.78%
2025-05-19 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1391 1.1391 1.1422 1.1422 -0.0031 -0.27%
2025-05-16 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1399 1.1399 0.0023 0.20%
2025-05-15 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1399 1.1399 1.1645 1.1645 -0.0246 -2.11%
2025-05-14 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1645 1.1645 1.1552 1.1552 0.0093 0.81%
2025-05-13 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1552 1.1552 1.1604 1.1604 -0.0052 -0.45%
2025-05-12 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1604 1.1604 1.1458 1.1458 0.0146 1.27%
2025-05-09 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1458 1.1458 1.1586 1.1586 -0.0128 -1.10%
2025-05-08 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1586 1.1586 1.1403 1.1403 0.0183 1.60%
2025-05-07 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2025-05-06 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1400 1.1400 1.1125 1.1125 0.0275 2.47%
2025-04-30 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1125 1.1125 1.1059 1.1059 0.0066 0.60%
2025-04-29 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17%
2025-04-28 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.1089 1.1089 -0.0049 -0.44%
2025-04-25 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1089 1.1089 1.1007 1.1007 0.0082 0.74%
2025-04-24 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1007 1.1007 1.1187 1.1187 -0.0180 -1.61%
2025-04-23 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.1102 1.1102 0.0085 0.77%
2025-04-22 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1102 1.1102 1.1225 1.1225 -0.0123 -1.10%
2025-04-21 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1225 1.1225 1.1097 1.1097 0.0128 1.15%
2025-04-18 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1097 1.1097 1.0994 1.0994 0.0103 0.94%
2025-04-17 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0994 1.0994 1.1030 1.1030 -0.0036 -0.33%
2025-04-16 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1030 1.1030 1.1078 1.1078 -0.0048 -0.43%
2025-04-15 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1078 1.1078 1.1069 1.1069 0.0009 0.08%
2025-04-14 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1069 1.1069 1.0976 1.0976 0.0093 0.85%
2025-04-11 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0976 1.0976 1.0993 1.0993 -0.0017 -0.15%
2025-04-10 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0993 1.0993 1.0770 1.0770 0.0223 2.07%
2025-04-09 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0770 1.0770 1.0559 1.0559 0.0211 2.00%
2025-04-08 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0559 1.0559 1.0505 1.0505 0.0054 0.51%
2025-04-07 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0505 1.0505 1.1662 1.1662 -0.1157 -9.92%
2025-04-03 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1662 1.1662 1.1766 1.1766 -0.0104 -0.88%
2025-04-02 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1766 1.1766 1.1668 1.1668 0.0098 0.84%
2025-04-01 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1668 1.1668 1.1695 1.1695 -0.0027 -0.23%
2025-03-31 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1695 1.1695 1.1705 1.1705 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705 0.0000 0.00%
2025-03-27 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1705 1.1705 1.1737 1.1737 -0.0032 -0.27%
2025-03-26 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1737 1.1737 1.1742 1.1742 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.1912 1.1912 -0.0170 -1.43%
2025-03-24 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1912 1.1912 1.1884 1.1884 0.0028 0.24%
2025-03-21 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1884 1.1884 1.2067 1.2067 -0.0183 -1.52%
2025-03-20 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2067 1.2067 1.2186 1.2186 -0.0119 -0.98%
2025-03-19 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2186 1.2186 1.2471 1.2471 -0.0285 -2.29%
2025-03-18 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2471 1.2471 1.2345 1.2345 0.0126 1.02%
2025-03-17 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2345 1.2345 1.2385 1.2385 -0.0040 -0.32%
2025-03-14 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2385 1.2385 1.2182 1.2182 0.0203 1.67%
2025-03-13 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2182 1.2182 1.2373 1.2373 -0.0191 -1.54%
2025-03-12 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2373 1.2373 1.2277 1.2277 0.0096 0.78%
2025-03-11 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2277 1.2277 1.2224 1.2224 0.0053 0.43%
2025-03-10 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2224 1.2224 1.2365 1.2365 -0.0141 -1.14%
2025-03-07 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2365 1.2365 1.2537 1.2537 -0.0172 -1.37%
2025-03-06 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2537 1.2537 1.2186 1.2186 0.0351 2.88%
2025-03-05 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2186 1.2186 1.2008 1.2008 0.0178 1.48%
2025-03-04 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.1973 1.1973 0.0035 0.29%
2025-03-03 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1973 1.1973 1.1991 1.1991 -0.0018 -0.15%
2025-02-28 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1991 1.1991 1.2475 1.2475 -0.0484 -3.88%
2025-02-27 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2475 1.2475 1.2776 1.2776 -0.0301 -2.36%
2025-02-26 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2776 1.2776 1.2755 1.2755 0.0021 0.16%
2025-02-25 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2755 1.2755 1.3045 1.3045 -0.0290 -2.22%
2025-02-24 020704 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3045 1.3045 1.3212 1.3212 -0.0167 -1.26%