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諾安中小盤精選混合D基金凈值查詢(020649)

今天最新凈值 2.9240 -0.0150 -0.5100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.9116 -0.0124 -0.4247%
  • 累計(jì)凈值：2.9240
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3602億
  • 最近資產(chǎn)：10.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓冬燕
近一月諾安中小盤精選混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安中小盤精選混合D(020649)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9010 2.9010 2.9240 2.9240 -0.0230 -0.79%
2025-05-22 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9240 2.9240 2.9390 2.9390 -0.0150 -0.51%
2025-05-21 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9390 2.9390 2.9450 2.9450 -0.0060 -0.20%
2025-05-20 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9450 2.9450 2.9270 2.9270 0.0180 0.61%
2025-05-19 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9270 2.9270 2.9010 2.9010 0.0260 0.90%
2025-05-16 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9010 2.9010 2.9120 2.9120 -0.0110 -0.38%
2025-05-15 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9120 2.9120 2.9320 2.9320 -0.0200 -0.68%
2025-05-14 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9320 2.9320 2.9310 2.9310 0.0010 0.03%
2025-05-13 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9310 2.9310 2.9380 2.9380 -0.0070 -0.24%
2025-05-12 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9380 2.9380 2.9210 2.9210 0.0170 0.58%
2025-05-09 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9210 2.9210 2.9430 2.9430 -0.0220 -0.75%
2025-05-08 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9430 2.9430 2.9470 2.9470 -0.0040 -0.14%
2025-05-07 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9470 2.9470 2.9370 2.9370 0.0100 0.34%
2025-05-06 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9370 2.9370 2.9130 2.9130 0.0240 0.82%
2025-04-30 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9130 2.9130 2.9160 2.9160 -0.0030 -0.10%
2025-04-29 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9160 2.9160 2.9190 2.9190 -0.0030 -0.10%
2025-04-28 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9190 2.9190 2.9250 2.9250 -0.0060 -0.21%
2025-04-25 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9250 2.9250 2.9260 2.9260 -0.0010 -0.03%
2025-04-24 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9260 2.9260 2.9350 2.9350 -0.0090 -0.31%