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諾安中小盤精選混合D基金凈值查詢(020649)

今天最新凈值 2.9240 -0.0150 -0.5100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.9116 -0.0124 -0.4247%
  • 累計(jì)凈值：2.9240
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3602億
  • 最近資產(chǎn)：10.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓冬燕
近一周諾安中小盤精選混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安中小盤精選混合D(020649)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9010 2.9010 2.9240 2.9240 -0.0230 -0.79%
2025-05-22 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9240 2.9240 2.9390 2.9390 -0.0150 -0.51%
2025-05-21 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9390 2.9390 2.9450 2.9450 -0.0060 -0.20%
2025-05-20 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9450 2.9450 2.9270 2.9270 0.0180 0.61%
2025-05-19 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9270 2.9270 2.9010 2.9010 0.0260 0.90%