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匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢(020629)

今天最新凈值 1.5505 0.0034 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5474 -0.0031 -0.1973%
  • 累計凈值：1.5505
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3080億
  • 最近資產：8.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：孫浩
近一季匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C(020629)基金累計收益率-8.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5409 1.5409 1.5505 1.5505 -0.0096 -0.62%
2025-05-20 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5505 1.5505 1.5471 1.5471 0.0034 0.22%
2025-05-19 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5471 1.5471 1.5430 1.5430 0.0041 0.27%
2025-05-16 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5430 1.5430 1.5489 1.5489 -0.0059 -0.38%
2025-05-15 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5489 1.5489 1.5739 1.5739 -0.0250 -1.59%
2025-05-14 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5739 1.5739 1.5672 1.5672 0.0067 0.43%
2025-05-13 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5672 1.5672 1.5729 1.5729 -0.0057 -0.36%
2025-05-12 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5729 1.5729 1.5668 1.5668 0.0061 0.39%
2025-05-09 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5668 1.5668 1.6078 1.6078 -0.0410 -2.55%
2025-05-08 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6078 1.6078 1.6189 1.6189 -0.0111 -0.69%
2025-05-07 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6189 1.6189 1.6197 1.6197 -0.0008 -0.05%
2025-05-06 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6197 1.6197 1.6017 1.6017 0.0180 1.12%
2025-04-30 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6017 1.6017 1.5853 1.5853 0.0164 1.03%
2025-04-29 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5853 1.5853 1.5776 1.5776 0.0077 0.49%
2025-04-28 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5776 1.5776 1.5736 1.5736 0.0040 0.25%
2025-04-25 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5736 1.5736 1.5788 1.5788 -0.0052 -0.33%
2025-04-24 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5788 1.5788 1.5950 1.5950 -0.0162 -1.02%
2025-04-23 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5950 1.5950 1.5939 1.5939 0.0011 0.07%
2025-04-22 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5939 1.5939 1.6011 1.6011 -0.0072 -0.45%
2025-04-21 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6011 1.6011 1.5878 1.5878 0.0133 0.84%
2025-04-18 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5878 1.5878 1.6039 1.6039 -0.0161 -1.00%
2025-04-17 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6039 1.6039 1.5915 1.5915 0.0124 0.78%
2025-04-16 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5915 1.5915 1.5784 1.5784 0.0131 0.83%
2025-04-15 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5784 1.5784 1.5923 1.5923 -0.0139 -0.87%
2025-04-14 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5923 1.5923 1.5895 1.5895 0.0028 0.18%
2025-04-11 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5895 1.5895 1.5217 1.5217 0.0678 4.46%
2025-04-10 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5217 1.5217 1.5047 1.5047 0.0170 1.13%
2025-04-09 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5047 1.5047 1.4365 1.4365 0.0682 4.75%
2025-04-08 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.4365 1.4365 1.4265 1.4265 0.0100 0.70%
2025-04-07 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.4265 1.4265 1.5683 1.5683 -0.1418 -9.04%
2025-04-03 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5683 1.5683 1.5786 1.5786 -0.0103 -0.65%
2025-04-02 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5786 1.5786 1.5835 1.5835 -0.0049 -0.31%
2025-04-01 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5835 1.5835 1.5870 1.5870 -0.0035 -0.22%
2025-03-31 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5870 1.5870 1.5789 1.5789 0.0081 0.51%
2025-03-28 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5789 1.5789 1.6060 1.6060 -0.0271 -1.69%
2025-03-27 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6060 1.6060 1.5843 1.5843 0.0217 1.37%
2025-03-26 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5843 1.5843 1.5808 1.5808 0.0035 0.22%
2025-03-25 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.5808 1.5808 1.6144 1.6144 -0.0336 -2.08%
2025-03-24 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6144 1.6144 1.6002 1.6002 0.0142 0.89%
2025-03-21 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6002 1.6002 1.6426 1.6426 -0.0424 -2.58%
2025-03-20 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6426 1.6426 1.6565 1.6565 -0.0139 -0.84%
2025-03-19 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6565 1.6565 1.6813 1.6813 -0.0248 -1.48%
2025-03-18 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6813 1.6813 1.6719 1.6719 0.0094 0.56%
2025-03-17 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6719 1.6719 1.6780 1.6780 -0.0061 -0.36%
2025-03-14 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6780 1.6780 1.6508 1.6508 0.0272 1.65%
2025-03-13 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6508 1.6508 1.6987 1.6987 -0.0479 -2.82%
2025-03-12 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6987 1.6987 1.7081 1.7081 -0.0094 -0.55%
2025-03-11 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.7081 1.7081 1.7137 1.7137 -0.0056 -0.33%
2025-03-10 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.7137 1.7137 1.7122 1.7122 0.0015 0.09%
2025-03-07 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.7122 1.7122 1.7367 1.7367 -0.0245 -1.41%
2025-03-06 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.7367 1.7367 1.6833 1.6833 0.0534 3.17%
2025-03-05 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6833 1.6833 1.6678 1.6678 0.0155 0.93%
2025-03-04 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6678 1.6678 1.6285 1.6285 0.0393 2.41%
2025-03-03 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6285 1.6285 1.6610 1.6610 -0.0325 -1.96%
2025-02-28 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6610 1.6610 1.7468 1.7468 -0.0858 -4.91%
2025-02-27 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.7468 1.7468 1.7439 1.7439 0.0029 0.17%
2025-02-26 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.7439 1.7439 1.7071 1.7071 0.0368 2.16%
2025-02-25 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.7071 1.7071 1.6979 1.6979 0.0092 0.54%
2025-02-24 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯接C 1.6979 1.6979 1.6855 1.6855 0.0124 0.74%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接A 1.4108 4.43%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C 1.4053 4.42%
前海金銀C 1.7250 3.92%
萬家趨勢領先混合A 1.1710 3.67%
萬家趨勢領先混合C 1.1654 3.66%
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%