匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020629)
今天最新凈值
1.5409
-0.0096 -0.6200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5420
0.0059 0.3837%
- 累計凈值：1.5409
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3080億
- 最近資產(chǎn)：0.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫浩
近一月匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020629)基金累計收益率-3.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0250 |
-1.59% |
| 2025-05-14 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0067 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5668 |
1.5668 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0410 |
-2.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-05-07 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.6189 |
1.6189 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.6197 |
1.6197 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0180 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0164 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0077 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2025-04-23 |
020629 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0011 |
0.07% |
