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東方紅益鑫純債債券E基金凈值查詢(020615)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1037 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1037
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.4872億
最近資產：1.59億
基金公司：
基金經理：胡偉徐覓

近一季東方紅益鑫純債債券E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,東方紅益鑫純債債券E(020615)基金累計收益率0.48%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-21	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2025-05-20	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%
2025-05-19	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1034	1.1034	1.1031	1.1031	0.0003	0.03%
2025-05-16	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1031	1.1031	1.1034	1.1034	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2025-05-14	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%
2025-05-13	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%
2025-05-12	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1029	1.1029	1.1031	1.1031	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1031	1.1031	1.1025	1.1025	0.0006	0.05%

2025-05-08	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1025	1.1025	1.1017	1.1017	0.0008	0.07%
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2025-04-30	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1014	1.1014	1.1010	1.1010	0.0004	0.04%
2025-04-29	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1010	1.1010	1.1004	1.1004	0.0006	0.05%
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2025-04-16	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
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2025-04-14	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2025-04-11	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2025-04-10	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1013	1.1013	1.1009	1.1009	0.0004	0.04%
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2025-04-07	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1023	1.1023	1.0973	1.0973	0.0050	0.46%
2025-04-03	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0973	1.0973	1.0963	1.0963	0.0010	0.09%
2025-04-02	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%
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2025-03-11	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2025-03-10	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0932	1.0932	1.0937	1.0937	-0.0005	-0.05%
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2025-03-04	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2025-03-03	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2025-02-28	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0937	1.0937	1.0938	1.0938	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2025-02-25	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0937	1.0937	1.0944	1.0944	-0.0007	-0.06%
2025-02-24	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.0944	1.0944	1.0954	1.0954	-0.0010	-0.09%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶隆債券A	1.0861	0.01%
華寶寶隆債券C	1.0846	0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A	1.0506	0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C	1.0510	0.00%
華寶安元債券D	1.0911	-0.03%
華寶安享混合A	1.1441	-0.17%
華寶安享混合C	1.1412	-0.17%
華寶可轉債債券C	1.6188	-0.34%
華寶動力組合混合C	2.4341	-1.44%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶隆債券A	1.0861	0.01%
華寶寶隆債券C	1.0846	0.01%
華寶寶利債券	1.0096	0.00%
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%

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