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東方紅益鑫純債債券E基金凈值查詢(020615)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1037 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1037
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.4872億
最近資產：1.59億
基金公司：
基金經(jīng)理：胡偉徐覓

近一周東方紅益鑫純債債券E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,東方紅益鑫純債債券E(020615)基金累計收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1042	1.1042	1.1037	1.1037	0.0005	0.05%
2025-05-21	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2025-05-20	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%
2025-05-19	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1034	1.1034	1.1031	1.1031	0.0003	0.03%
2025-05-16	020615	東方紅益鑫純債債券E	1.1031	1.1031	1.1034	1.1034	-0.0003	-0.03%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疍	1.2383	0.02%
匯添富投資級信用債指數(shù)A	1.0316	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
華寶寶豐高等級債券C	1.0419	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%