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東方紅益鑫純債債券E基金凈值查詢(020615)

今天最新凈值 1.1042 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1042
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4872億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡偉 徐覓
近一月東方紅益鑫純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅益鑫純債債券E(020615)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2025-05-22 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2025-05-21 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-05-20 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2025-05-19 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-05-16 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-05-14 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-05-13 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2025-05-12 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1031 1.1031 1.1025 1.1025 0.0006 0.05%
2025-05-08 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1025 1.1025 1.1017 1.1017 0.0008 0.07%
2025-05-07 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-05-06 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-04-30 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2025-04-29 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2025-04-28 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2025-04-25 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1002 1.1002 1.1004 1.1004 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1004 1.1004 1.1006 1.1006 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%