南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020607)
今天最新凈值
1.2122
-0.0094 -0.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1907
-0.0112 -0.9286%
- 累計(jì)凈值：1.2122
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2820億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：潘水洋
近一月南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A(020607)基金累計(jì)收益率8.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-05-16 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0215 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0326 |
2.67% |
| 2025-05-09 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0178 |
-1.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0280 |
2.33% |
| 2025-04-30 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0340 |
2.91% |
| 2025-04-29 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0167 |
1.45% |
| 2025-04-28 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0176 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2025-04-23 |
020607 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0338 |
2.96% |
