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華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020593)

今天最新凈值 1.3429 0.0070 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3333 -0.0096 -0.7136%
  • 累計凈值:1.3429
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1708億
  • 最近資產(chǎn):0.20億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:屠環(huán)宇 施知序
近一季華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A(020593)基金累計收益率-10.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3429 1.3429 1.3359 1.3359 0.0070 0.52%
2025-05-20 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3359 1.3359 1.3270 1.3270 0.0089 0.67%
2025-05-19 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3270 1.3270 1.3319 1.3319 -0.0049 -0.37%
2025-05-16 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3319 1.3319 1.3412 1.3412 -0.0093 -0.69%
2025-05-15 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3412 1.3412 1.3645 1.3645 -0.0233 -1.71%
2025-05-14 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3645 1.3645 1.3546 1.3546 0.0099 0.73%
2025-05-13 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3546 1.3546 1.3758 1.3758 -0.0212 -1.54%
2025-05-12 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3758 1.3758 1.3350 1.3350 0.0408 3.06%
2025-05-09 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3350 1.3350 1.3611 1.3611 -0.0261 -1.92%
2025-05-08 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3611 1.3611 1.3581 1.3581 0.0030 0.22%
2025-05-07 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3581 1.3581 1.3768 1.3768 -0.0187 -1.36%
2025-05-06 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3768 1.3768 1.3392 1.3392 0.0376 2.81%
2025-04-30 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3392 1.3392 1.3034 1.3034 0.0358 2.75%
2025-04-29 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3034 1.3034 1.2971 1.2971 0.0063 0.49%
2025-04-28 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2971 1.2971 1.2959 1.2959 0.0012 0.09%
2025-04-25 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2959 1.2959 1.2879 1.2879 0.0080 0.62%
2025-04-24 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2879 1.2879 1.3033 1.3033 -0.0154 -1.18%
2025-04-23 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3033 1.3033 1.2794 1.2794 0.0239 1.87%
2025-04-22 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2794 1.2794 1.2936 1.2936 -0.0142 -1.10%
2025-04-21 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2936 1.2936 1.2725 1.2725 0.0211 1.66%
2025-04-18 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2725 1.2725 1.2753 1.2753 -0.0028 -0.22%
2025-04-17 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2753 1.2753 1.2643 1.2643 0.0110 0.87%
2025-04-16 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2643 1.2643 1.2985 1.2985 -0.0342 -2.63%
2025-04-15 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2985 1.2985 1.3059 1.3059 -0.0074 -0.57%
2025-04-14 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3059 1.3059 1.2842 1.2842 0.0217 1.69%
2025-04-11 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2842 1.2842 1.2704 1.2704 0.0138 1.09%
2025-04-10 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2704 1.2704 1.2405 1.2405 0.0299 2.41%
2025-04-09 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2405 1.2405 1.2149 1.2149 0.0256 2.11%
2025-04-08 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.2149 1.2149 1.1990 1.1990 0.0159 1.33%
2025-04-07 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.1990 1.1990 1.3642 1.3642 -0.1652 -12.11%
2025-04-03 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3642 1.3642 1.3808 1.3808 -0.0166 -1.20%
2025-04-02 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3808 1.3808 1.3691 1.3691 0.0117 0.85%
2025-04-01 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3691 1.3691 1.3739 1.3739 -0.0048 -0.35%
2025-03-31 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3739 1.3739 1.3724 1.3724 0.0015 0.11%
2025-03-28 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3724 1.3724 1.3830 1.3830 -0.0106 -0.77%
2025-03-27 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.07%
2025-03-26 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3820 1.3820 1.3733 1.3733 0.0087 0.63%
2025-03-25 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.3733 1.3733 1.4021 1.4021 -0.0288 -2.05%
2025-03-24 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4021 1.4021 1.4088 1.4088 -0.0067 -0.48%
2025-03-21 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4088 1.4088 1.4555 1.4555 -0.0467 -3.21%
2025-03-20 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4555 1.4555 1.4792 1.4792 -0.0237 -1.60%
2025-03-19 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4792 1.4792 1.5084 1.5084 -0.0292 -1.94%
2025-03-18 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5084 1.5084 1.4917 1.4917 0.0167 1.12%
2025-03-17 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4917 1.4917 1.4980 1.4980 -0.0063 -0.42%
2025-03-14 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4980 1.4980 1.4797 1.4797 0.0183 1.24%
2025-03-13 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4797 1.4797 1.5124 1.5124 -0.0327 -2.16%
2025-03-12 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5124 1.5124 1.5098 1.5098 0.0026 0.17%
2025-03-11 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5098 1.5098 1.5115 1.5115 -0.0017 -0.11%
2025-03-10 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5115 1.5115 1.5440 1.5440 -0.0325 -2.10%
2025-03-07 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5440 1.5440 1.5581 1.5581 -0.0141 -0.90%
2025-03-06 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5581 1.5581 1.4744 1.4744 0.0837 5.68%
2025-03-05 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4744 1.4744 1.4511 1.4511 0.0233 1.61%
2025-03-04 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4511 1.4511 1.4378 1.4378 0.0133 0.93%
2025-03-03 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4378 1.4378 1.4263 1.4263 0.0115 0.81%
2025-02-28 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.4263 1.4263 1.5066 1.5066 -0.0803 -5.33%
2025-02-27 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5066 1.5066 1.5358 1.5358 -0.0292 -1.90%
2025-02-26 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5358 1.5358 1.5164 1.5164 0.0194 1.28%
2025-02-25 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5164 1.5164 1.5452 1.5452 -0.0288 -1.86%
2025-02-24 020593 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 1.5452 1.5452 1.5711 1.5711 -0.0259 -1.65%