華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020593)
今天最新凈值
1.3429
0.0070 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3333
-0.0096 -0.7136%
- 累計凈值:1.3429
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.1708億
- 最近資產(chǎn):0.20億
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:屠環(huán)宇 施知序
近一季華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A(020593)基金累計收益率-10.35%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-21 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0070 |
0.52% |
2025-05-20 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0089 |
0.67% |
2025-05-19 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0049 |
-0.37% |
2025-05-16 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0093 |
-0.69% |
2025-05-15 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0233 |
-1.71% |
2025-05-14 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0099 |
0.73% |
2025-05-13 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0212 |
-1.54% |
2025-05-12 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0408 |
3.06% |
2025-05-09 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0261 |
-1.92% |
2025-05-08 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0030 |
0.22% |
|
2025-05-07 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0187 |
-1.36% |
2025-05-06 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0376 |
2.81% |
2025-04-30 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0358 |
2.75% |
2025-04-29 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0063 |
0.49% |
2025-04-28 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0012 |
0.09% |
2025-04-25 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0080 |
0.62% |
2025-04-24 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2879 |
1.2879 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0154 |
-1.18% |
2025-04-23 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0239 |
1.87% |
2025-04-22 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0142 |
-1.10% |
2025-04-21 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0211 |
1.66% |
2025-04-18 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0028 |
-0.22% |
2025-04-17 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0110 |
0.87% |
2025-04-16 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0342 |
-2.63% |
2025-04-15 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0074 |
-0.57% |
2025-04-14 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3059 |
1.3059 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0217 |
1.69% |
|
2025-04-11 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0138 |
1.09% |
2025-04-10 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0299 |
2.41% |
2025-04-09 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0256 |
2.11% |
2025-04-08 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2149 |
1.2149 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0159 |
1.33% |
2025-04-07 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.1990 |
1.1990 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.1652 |
-12.11% |
2025-04-03 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0166 |
-1.20% |
2025-04-02 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0117 |
0.85% |
2025-04-01 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0048 |
-0.35% |
2025-03-31 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0015 |
0.11% |
2025-03-28 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0106 |
-0.77% |
2025-03-27 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
2025-03-26 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0087 |
0.63% |
2025-03-25 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3733 |
1.3733 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0288 |
-2.05% |
2025-03-24 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0067 |
-0.48% |
2025-03-21 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0467 |
-3.21% |
2025-03-20 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0237 |
-1.60% |
2025-03-19 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4792 |
1.4792 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0292 |
-1.94% |
2025-03-18 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5084 |
1.5084 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0167 |
1.12% |
2025-03-17 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0063 |
-0.42% |
2025-03-14 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0183 |
1.24% |
2025-03-13 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4797 |
1.4797 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0327 |
-2.16% |
2025-03-12 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0026 |
0.17% |
2025-03-11 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5098 |
1.5098 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0017 |
-0.11% |
2025-03-10 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0325 |
-2.10% |
2025-03-07 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0141 |
-0.90% |
2025-03-06 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5581 |
1.5581 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0837 |
5.68% |
2025-03-05 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0233 |
1.61% |
2025-03-04 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0133 |
0.93% |
2025-03-03 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0115 |
0.81% |
2025-02-28 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.4263 |
1.4263 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0803 |
-5.33% |
2025-02-27 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0292 |
-1.90% |
2025-02-26 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0194 |
1.28% |
2025-02-25 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0288 |
-1.86% |
2025-02-24 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0259 |
-1.65% |