華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020593)
今天最新凈值
1.3429
0.0070 0.5200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3257
-0.0082 -0.6142%
- 累計(jì)凈值：1.3429
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1708億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：屠環(huán)宇 施知序
近一月華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A(020593)基金累計(jì)收益率4.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0233 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0212 |
-1.54% |
| 2025-05-12 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0408 |
3.06% |
| 2025-05-09 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0261 |
-1.92% |
|
|
| 2025-05-08 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0376 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0358 |
2.75% |
| 2025-04-29 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.2879 |
1.2879 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
020593 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0239 |
1.87% |
