匯添富中債7-10年國開債E基金凈值查詢(020591)
今天最新凈值
1.2534
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2594
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.6232億
- 最近資產(chǎn)：65.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何旻 李偉
今年以來,匯添富中債7-10年國開債E(020591)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2541 |
1.2601 |
1.2534 |
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| 2025-05-22 |
020591 |
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| 2025-05-21 |
020591 |
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1.2595 |
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|
|
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1.2568 |
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| 2025-04-23 |
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|
|
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1.2569 |
1.2509 |
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020591 |
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| 2025-04-02 |
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1.2474 |
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020591 |
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| 2025-03-31 |
020591 |
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1.2424 |
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| 2025-03-28 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
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1.2401 |
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| 2025-03-27 |
020591 |
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1.2405 |
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| 2025-03-26 |
020591 |
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1.2410 |
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| 2025-03-25 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2326 |
1.2386 |
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| 2025-03-24 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2310 |
1.2370 |
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1.2357 |
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| 2025-03-21 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-20 |
020591 |
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1.2368 |
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020591 |
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020591 |
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020591 |
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| 2025-03-13 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-12 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
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| 2025-03-11 |
020591 |
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| 2025-03-10 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
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1.2384 |
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| 2025-03-07 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2347 |
1.2407 |
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020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
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1.2470 |
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| 2025-03-05 |
020591 |
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-0.02% |
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020591 |
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1.2504 |
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020591 |
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1.2470 |
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| 2025-02-27 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2388 |
1.2448 |
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| 2025-02-26 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
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1.2481 |
1.2421 |
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0.00% |
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020591 |
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| 2025-02-21 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2455 |
1.2515 |
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| 2025-02-20 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
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1.2553 |
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-0.26% |
| 2025-02-19 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2526 |
1.2586 |
1.2510 |
1.2570 |
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| 2025-02-18 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2510 |
1.2570 |
1.2527 |
1.2587 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2527 |
1.2587 |
1.2563 |
1.2623 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2563 |
1.2623 |
1.2586 |
1.2646 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-02-13 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2586 |
1.2646 |
1.2591 |
1.2651 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2591 |
1.2651 |
1.2598 |
1.2658 |
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-0.06% |
| 2025-02-11 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2598 |
1.2658 |
1.2589 |
1.2649 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2589 |
1.2649 |
1.2615 |
1.2675 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2615 |
1.2675 |
1.2618 |
1.2678 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2618 |
1.2678 |
1.2594 |
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| 2025-02-05 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2594 |
1.2654 |
1.2572 |
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| 2025-01-27 |
020591 |
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1.2632 |
1.2536 |
1.2596 |
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| 2025-01-22 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
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1.2607 |
1.2554 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2555 |
1.2615 |
1.2524 |
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| 2025-01-13 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2524 |
1.2584 |
1.2549 |
1.2609 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2549 |
1.2609 |
1.2543 |
1.2603 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2543 |
1.2603 |
1.2575 |
1.2635 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2575 |
1.2635 |
1.2577 |
1.2637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2577 |
1.2637 |
1.2598 |
1.2658 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2598 |
1.2658 |
1.2588 |
1.2648 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2588 |
1.2648 |
1.2571 |
1.2631 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
020591 |
匯添富中債7-10年國開債E |
1.2571 |
1.2631 |
1.2502 |
1.2562 |
0.0069 |
0.55% |
