匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢(xún)(020591)
今天最新凈值
1.2534
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2594
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.6232億
- 最近資產(chǎn)：65.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何旻 李偉
近一月匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E(020591)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2541 |
1.2601 |
1.2534 |
1.2594 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2534 |
1.2594 |
1.2535 |
1.2595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2535 |
1.2595 |
1.2537 |
1.2597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2537 |
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1.2543 |
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-0.05% |
| 2025-05-19 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2543 |
1.2603 |
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0.15% |
| 2025-05-16 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
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1.2584 |
1.2524 |
1.2584 |
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| 2025-05-15 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2524 |
1.2584 |
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1.2601 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2541 |
1.2601 |
1.2546 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2546 |
1.2606 |
1.2516 |
1.2576 |
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0.24% |
| 2025-05-12 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
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1.2576 |
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|
|
| 2025-05-09 |
020591 |
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1.2635 |
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1.2628 |
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| 2025-05-08 |
020591 |
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1.2628 |
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| 2025-05-07 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2546 |
1.2606 |
1.2560 |
1.2620 |
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-0.11% |
| 2025-05-06 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2560 |
1.2620 |
1.2557 |
1.2617 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2557 |
1.2617 |
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1.2609 |
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| 2025-04-29 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2549 |
1.2609 |
1.2519 |
1.2579 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2519 |
1.2579 |
1.2508 |
1.2568 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2508 |
1.2568 |
1.2507 |
1.2567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020591 |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E |
1.2507 |
1.2567 |
1.2510 |
1.2570 |
-0.0003 |
-0.02% |
