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匯添富中債7-10年國(guó)開債E基金凈值查詢(020591)

今天最新凈值 1.2534 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2594
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.6232億
  • 最近資產(chǎn)：65.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何旻 李偉
近一年匯添富中債7-10年國(guó)開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中債7-10年國(guó)開債E(020591)基金累計(jì)收益率8.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2541 1.2601 1.2534 1.2594 0.0007 0.06%
2025-05-22 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2534 1.2594 1.2535 1.2595 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2535 1.2595 1.2537 1.2597 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2537 1.2597 1.2543 1.2603 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2543 1.2603 1.2524 1.2584 0.0019 0.15%
2025-05-16 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2524 1.2584 1.2524 1.2584 0.0000 0.00%
2025-05-15 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2524 1.2584 1.2541 1.2601 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2541 1.2601 1.2546 1.2606 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2546 1.2606 1.2516 1.2576 0.0030 0.24%
2025-05-12 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2516 1.2576 1.2575 1.2635 -0.0059 -0.47%
2025-05-09 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2575 1.2635 1.2568 1.2628 0.0007 0.06%
2025-05-08 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2568 1.2628 1.2546 1.2606 0.0022 0.18%
2025-05-07 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2546 1.2606 1.2560 1.2620 -0.0014 -0.11%
2025-05-06 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2560 1.2620 1.2557 1.2617 0.0003 0.02%
2025-04-30 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2557 1.2617 1.2549 1.2609 0.0008 0.06%
2025-04-29 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2549 1.2609 1.2519 1.2579 0.0030 0.24%
2025-04-28 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2519 1.2579 1.2508 1.2568 0.0011 0.09%
2025-04-25 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2508 1.2568 1.2507 1.2567 0.0001 0.01%
2025-04-24 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2507 1.2567 1.2510 1.2570 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2510 1.2570 1.2522 1.2582 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2522 1.2582 1.2507 1.2567 0.0015 0.12%
2025-04-21 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2507 1.2567 1.2520 1.2580 -0.0013 -0.10%
2025-04-18 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2520 1.2580 1.2515 1.2575 0.0005 0.04%
2025-04-17 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2515 1.2575 1.2524 1.2584 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2524 1.2584 1.2512 1.2572 0.0012 0.10%
2025-04-15 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2512 1.2572 1.2510 1.2570 0.0002 0.02%
2025-04-14 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2510 1.2570 1.2509 1.2569 0.0001 0.01%
2025-04-11 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2509 1.2569 1.2509 1.2569 0.0000 0.00%
2025-04-10 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2509 1.2569 1.2501 1.2561 0.0008 0.06%
2025-04-09 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2501 1.2561 1.2504 1.2564 -0.0003 -0.02%
2025-04-08 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2504 1.2564 1.2559 1.2619 -0.0055 -0.44%
2025-04-07 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2559 1.2619 1.2495 1.2555 0.0064 0.51%
2025-04-03 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2495 1.2555 1.2414 1.2474 0.0081 0.65%
2025-04-02 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2414 1.2474 1.2376 1.2436 0.0038 0.31%
2025-04-01 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2376 1.2436 1.2364 1.2424 0.0012 0.10%
2025-03-31 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2364 1.2424 1.2341 1.2401 0.0023 0.19%
2025-03-28 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2341 1.2401 1.2345 1.2405 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2345 1.2405 1.2350 1.2410 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2350 1.2410 1.2326 1.2386 0.0024 0.19%
2025-03-25 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2326 1.2386 1.2310 1.2370 0.0016 0.13%
2025-03-24 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2310 1.2370 1.2297 1.2357 0.0013 0.11%
2025-03-21 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2297 1.2357 1.2308 1.2368 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2308 1.2368 1.2258 1.2318 0.0050 0.41%
2025-03-19 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2258 1.2318 1.2246 1.2306 0.0012 0.10%
2025-03-18 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2246 1.2306 1.2244 1.2304 0.0002 0.02%
2025-03-17 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2244 1.2304 1.2308 1.2368 -0.0064 -0.52%
2025-03-14 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2308 1.2368 1.2277 1.2337 0.0031 0.25%
2025-03-13 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2277 1.2337 1.2284 1.2344 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2284 1.2344 1.2249 1.2309 0.0035 0.29%
2025-03-11 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2249 1.2309 1.2324 1.2384 -0.0075 -0.61%
2025-03-10 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2324 1.2384 1.2347 1.2407 -0.0023 -0.19%
2025-03-07 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2347 1.2407 1.2410 1.2470 -0.0063 -0.51%
2025-03-06 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2410 1.2470 1.2447 1.2507 -0.0037 -0.30%
2025-03-05 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2447 1.2507 1.2442 1.2502 0.0005 0.04%
2025-03-04 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2442 1.2502 1.2444 1.2504 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2444 1.2504 1.2410 1.2470 0.0034 0.27%
2025-02-28 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2410 1.2470 1.2388 1.2448 0.0022 0.18%
2025-02-27 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2388 1.2448 1.2421 1.2481 -0.0033 -0.27%
2025-02-26 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2421 1.2481 1.2421 1.2481 0.0000 0.00%
2025-02-25 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2421 1.2481 1.2403 1.2463 0.0018 0.15%
2025-02-24 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2403 1.2463 1.2455 1.2515 -0.0052 -0.42%
2025-02-21 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2455 1.2515 1.2493 1.2553 -0.0038 -0.30%
2025-02-20 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2493 1.2553 1.2526 1.2586 -0.0033 -0.26%
2025-02-19 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2526 1.2586 1.2510 1.2570 0.0016 0.13%
2025-02-18 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2510 1.2570 1.2527 1.2587 -0.0017 -0.14%
2025-02-17 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2527 1.2587 1.2563 1.2623 -0.0036 -0.29%
2025-02-14 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2563 1.2623 1.2586 1.2646 -0.0023 -0.18%
2025-02-13 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2586 1.2646 1.2591 1.2651 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2591 1.2651 1.2598 1.2658 -0.0007 -0.06%
2025-02-11 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2598 1.2658 1.2589 1.2649 0.0009 0.07%
2025-02-10 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2589 1.2649 1.2615 1.2675 -0.0026 -0.21%
2025-02-07 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2615 1.2675 1.2618 1.2678 -0.0003 -0.02%
2025-02-06 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2618 1.2678 1.2594 1.2654 0.0024 0.19%
2025-02-05 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2594 1.2654 1.2572 1.2632 0.0022 0.17%
2025-01-27 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2572 1.2632 1.2536 1.2596 0.0036 0.29%
2025-01-22 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2547 1.2607 1.2554 1.2614 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2555 1.2615 1.2524 1.2584 0.0031 0.25%
2025-01-13 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2524 1.2584 1.2549 1.2609 -0.0025 -0.20%
2025-01-10 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2549 1.2609 1.2543 1.2603 0.0006 0.05%
2025-01-09 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2543 1.2603 1.2575 1.2635 -0.0032 -0.25%
2025-01-08 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2575 1.2635 1.2577 1.2637 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2577 1.2637 1.2598 1.2658 -0.0021 -0.17%
2025-01-06 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2598 1.2658 1.2588 1.2648 0.0010 0.08%
2025-01-03 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2588 1.2648 1.2571 1.2631 0.0017 0.14%
2025-01-02 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2571 1.2631 1.2502 1.2562 0.0069 0.55%
2024-12-31 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2502 1.2562 1.2470 1.2530 0.0032 0.26%
2024-12-26 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2446 1.2506 1.2415 1.2475 0.0031 0.25%
2024-12-25 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2415 1.2475 1.2441 1.2501 -0.0026 -0.21%
2024-12-24 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2441 1.2501 1.2468 1.2528 -0.0027 -0.22%
2024-12-23 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2468 1.2528 1.2468 1.2528 0.0000 0.00%
2024-12-20 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2468 1.2528 1.2423 1.2483 0.0045 0.36%
2024-12-19 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2423 1.2483 1.2405 1.2465 0.0018 0.15%
2024-12-18 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2405 1.2465 1.2436 1.2496 -0.0031 -0.25%
2024-12-17 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2436 1.2496 1.2444 1.2504 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2444 1.2504 1.2389 1.2449 0.0055 0.44%
2024-12-13 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2389 1.2449 1.2346 1.2406 0.0043 0.35%
2024-12-12 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2346 1.2406 1.2333 1.2393 0.0013 0.11%
2024-12-11 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2333 1.2393 1.2316 1.2376 0.0017 0.14%
2024-12-10 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2316 1.2376 1.2243 1.2303 0.0073 0.60%
2024-12-09 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2243 1.2303 1.2202 1.2262 0.0041 0.34%
2024-12-06 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2202 1.2262 1.2207 1.2267 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2207 1.2267 1.2197 1.2257 0.0010 0.08%
2024-12-04 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2197 1.2257 1.2158 1.2218 0.0039 0.32%
2024-12-03 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2158 1.2218 1.2162 1.2222 -0.0004 -0.03%
2024-12-02 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2162 1.2222 1.2111 1.2171 0.0051 0.42%
2024-11-29 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2111 1.2171 1.2089 1.2149 0.0022 0.18%
2024-11-28 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2089 1.2149 1.2064 1.2124 0.0025 0.21%
2024-11-27 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2064 1.2124 1.2064 1.2124 0.0000 0.00%
2024-11-26 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2064 1.2124 1.2059 1.2119 0.0005 0.04%
2024-11-25 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2059 1.2119 1.2036 1.2096 0.0023 0.19%
2024-11-22 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2036 1.2096 1.2033 1.2093 0.0003 0.02%
2024-11-21 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2033 1.2093 1.2013 1.2073 0.0020 0.17%
2024-11-20 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2013 1.2073 1.2016 1.2076 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2016 1.2076 1.2001 1.2061 0.0015 0.12%
2024-11-18 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2001 1.2061 1.2018 1.2078 -0.0017 -0.14%
2024-11-15 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2018 1.2078 1.2021 1.2081 -0.0003 -0.02%
2024-11-14 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2021 1.2081 1.2015 1.2075 0.0006 0.05%
2024-11-13 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2015 1.2075 1.2028 1.2088 -0.0013 -0.11%
2024-11-12 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2028 1.2088 1.2004 1.2064 0.0024 0.20%
2024-11-11 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2004 1.2064 1.1990 1.2050 0.0014 0.12%
2024-11-08 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1990 1.2050 1.1983 1.2043 0.0007 0.06%
2024-11-07 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1983 1.2043 1.1973 1.2033 0.0010 0.08%
2024-11-06 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1973 1.2033 1.1979 1.2039 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1979 1.2039 1.1967 1.2027 0.0012 0.10%
2024-11-04 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1967 1.2027 1.1964 1.2024 0.0003 0.03%
2024-11-01 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1964 1.2024 1.1950 1.2010 0.0014 0.12%
2024-10-31 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1950 1.2010 1.1935 1.1995 0.0015 0.13%
2024-10-30 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1935 1.1995 1.1935 1.1995 0.0000 0.00%
2024-10-29 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1935 1.1995 1.1931 1.1991 0.0004 0.03%
2024-10-28 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1931 1.1991 1.1943 1.2003 -0.0012 -0.10%
2024-10-25 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1943 1.2003 1.1940 1.2000 0.0003 0.03%
2024-10-24 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1940 1.2000 1.1944 1.2004 -0.0004 -0.03%
2024-10-23 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1944 1.2004 1.1957 1.2017 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1957 1.2017 1.1983 1.2043 -0.0026 -0.22%
2024-10-21 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1983 1.2043 1.1983 1.2043 0.0000 0.00%
2024-10-18 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1983 1.2043 1.1995 1.2055 -0.0012 -0.10%
2024-10-17 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1995 1.2055 1.1972 1.2032 0.0023 0.19%
2024-10-16 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1972 1.2032 1.1979 1.2039 -0.0007 -0.06%
2024-10-15 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1979 1.2039 1.1967 1.2027 0.0012 0.10%
2024-10-14 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1967 1.2027 1.1961 1.2021 0.0006 0.05%
2024-10-11 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1961 1.2021 1.1954 1.2014 0.0007 0.06%
2024-10-10 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1954 1.2014 1.1900 1.1960 0.0054 0.45%
2024-10-09 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1900 1.1960 1.1873 1.1933 0.0027 0.23%
2024-10-08 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1873 1.1933 1.1929 1.1989 -0.0056 -0.47%
2024-09-30 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1929 1.1989 1.1916 1.1976 0.0013 0.11%
2024-09-26 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2030 1.2090 1.2067 1.2127 -0.0037 -0.31%
2024-09-25 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2067 1.2127 1.2024 1.2084 0.0043 0.36%
2024-09-24 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2024 1.2084 1.2056 1.2116 -0.0032 -0.27%
2024-09-23 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2056 1.2116 1.2052 1.2112 0.0004 0.03%
2024-09-20 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2052 1.2112 1.2045 1.2105 0.0007 0.06%
2024-09-19 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2045 1.2105 1.2045 1.2105 0.0000 0.00%
2024-09-18 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2045 1.2105 1.2020 1.2080 0.0025 0.21%
2024-09-13 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.2020 1.2080 1.1999 1.2059 0.0021 0.18%
2024-09-12 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1999 1.2059 1.1994 1.2054 0.0005 0.04%
2024-09-11 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1994 1.2054 1.1975 1.2035 0.0019 0.16%
2024-09-10 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1975 1.2035 1.1965 1.2025 0.0010 0.08%
2024-09-09 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1965 1.2025 1.1947 1.2007 0.0018 0.15%
2024-09-06 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1947 1.2007 1.1947 1.2007 0.0000 0.00%
2024-09-05 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1947 1.2007 1.1945 1.2005 0.0002 0.02%
2024-09-04 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1945 1.2005 1.1932 1.1992 0.0013 0.11%
2024-09-03 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1932 1.1992 1.1925 1.1985 0.0007 0.06%
2024-09-02 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1925 1.1985 1.1897 1.1957 0.0028 0.24%
2024-08-30 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1897 1.1957 1.1896 1.1956 0.0001 0.01%
2024-08-29 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1896 1.1956 1.1909 1.1969 -0.0013 -0.11%
2024-08-28 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1909 1.1969 1.1885 1.1945 0.0024 0.20%
2024-08-27 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1885 1.1945 1.1911 1.1971 -0.0026 -0.22%
2024-08-26 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1911 1.1971 1.1923 1.1983 -0.0012 -0.10%
2024-08-23 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1923 1.1983 1.1919 1.1979 0.0004 0.03%
2024-08-22 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1919 1.1979 1.1915 1.1975 0.0004 0.03%
2024-08-21 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1915 1.1975 1.1916 1.1976 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1916 1.1976 1.1914 1.1974 0.0002 0.02%
2024-08-19 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1914 1.1974 1.1895 1.1955 0.0019 0.16%
2024-08-16 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1895 1.1955 1.1894 1.1954 0.0001 0.01%
2024-08-15 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1894 1.1954 1.1926 1.1986 -0.0032 -0.27%
2024-08-14 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1926 1.1986 1.1893 1.1953 0.0033 0.28%
2024-08-13 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1893 1.1953 1.1849 1.1909 0.0044 0.37%
2024-08-12 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1849 1.1909 1.1910 1.1970 -0.0061 -0.51%
2024-08-09 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1910 1.1970 1.1937 1.1997 -0.0027 -0.23%
2024-08-08 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1937 1.1997 1.1981 1.2041 -0.0044 -0.37%
2024-08-07 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1981 1.2041 1.1959 1.2019 0.0022 0.18%
2024-08-06 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1959 1.2019 1.1965 1.2025 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1965 1.2025 1.1957 1.2017 0.0008 0.07%
2024-08-02 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1957 1.2017 1.1950 1.2010 0.0007 0.06%
2024-07-31 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1927 1.1987 1.1920 1.1980 0.0007 0.06%
2024-07-30 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1920 1.1980 1.1913 1.1973 0.0007 0.06%
2024-07-29 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1913 1.1973 1.1888 1.1948 0.0025 0.21%
2024-07-26 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1888 1.1948 1.1881 1.1941 0.0007 0.06%
2024-07-25 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1881 1.1941 1.1863 1.1923 0.0018 0.15%
2024-07-24 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1863 1.1923 1.1866 1.1926 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1866 1.1926 1.1838 1.1898 0.0028 0.24%
2024-07-22 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1838 1.1898 1.1804 1.1864 0.0034 0.29%
2024-07-19 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1804 1.1864 1.1794 1.1854 0.0010 0.08%
2024-07-18 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1794 1.1854 1.1806 1.1866 -0.0012 -0.10%
2024-07-17 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1806 1.1866 1.1804 1.1864 0.0002 0.02%
2024-07-16 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1804 1.1864 1.1796 1.1856 0.0008 0.07%
2024-07-15 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1796 1.1856 1.1779 1.1839 0.0017 0.14%
2024-07-12 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1779 1.1839 1.1769 1.1829 0.0010 0.08%
2024-07-11 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1769 1.1829 1.1758 1.1818 0.0011 0.09%
2024-07-10 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1758 1.1818 1.1758 1.1818 0.0000 0.00%
2024-07-09 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1758 1.1818 1.1732 1.1792 0.0026 0.22%
2024-07-08 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1732 1.1792 1.1756 1.1816 -0.0024 -0.20%
2024-07-05 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1756 1.1816 1.1781 1.1841 -0.0025 -0.21%
2024-07-04 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1781 1.1841 1.1785 1.1845 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1785 1.1845 1.1775 1.1835 0.0010 0.08%
2024-07-02 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1775 1.1835 1.1750 1.1810 0.0025 0.21%
2024-07-01 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1750 1.1810 1.1786 1.1846 -0.0036 -0.31%
2024-06-28 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1786 1.1846 1.1784 1.1844 0.0002 0.02%
2024-06-27 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1784 1.1844 1.1764 1.1824 0.0020 0.17%
2024-06-26 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1764 1.1824 1.1756 1.1816 0.0008 0.07%
2024-06-25 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1756 1.1816 1.1747 1.1807 0.0009 0.08%
2024-06-24 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1747 1.1807 1.1790 1.1790 0.0017 0.14%
2024-06-21 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1790 1.1790 1.1803 1.1803 -0.0013 -0.11%
2024-06-20 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1803 1.1803 1.1806 1.1806 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1806 1.1806 1.1789 1.1789 0.0017 0.14%
2024-06-18 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1789 1.1789 1.1778 1.1778 0.0011 0.09%
2024-06-17 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1778 1.1778 1.1778 1.1778 0.0000 0.00%
2024-06-14 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1778 1.1778 1.1763 1.1763 0.0015 0.13%
2024-06-13 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1763 1.1763 1.1756 1.1756 0.0007 0.06%
2024-06-12 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1756 1.1756 1.1761 1.1761 -0.0005 -0.04%
2024-06-11 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1761 1.1761 1.1753 1.1753 0.0008 0.07%
2024-06-07 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1753 1.1753 1.1754 1.1754 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1754 1.1754 1.1750 1.1750 0.0004 0.03%
2024-06-05 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17%
2024-06-04 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1730 1.1730 1.1721 1.1721 0.0009 0.08%
2024-06-03 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1721 1.1721 1.1700 1.1700 0.0021 0.18%
2024-05-31 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1700 1.1700 1.1705 1.1705 -0.0005 -0.04%
2024-05-30 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1705 1.1705 1.1707 1.1707 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1707 1.1707 1.1702 1.1702 0.0005 0.04%
2024-05-28 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1702 1.1702 1.1688 1.1688 0.0014 0.12%
2024-05-27 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1688 1.1688 1.1682 1.1682 0.0006 0.05%
2024-05-24 020591 匯添富中債7-10年國(guó)開債E 1.1682 1.1682 1.1682 1.1682 0.0000 0.00%