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東海中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020586)

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近一年,東海中債0-3年政策性金融債C(020586)基金累計(jì)收益率2.15%
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2024-12-03 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0094 1.0094 1.0074 1.0074 0.0020 0.20%
2024-11-29 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2024-11-28 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2024-11-27 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-11-25 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-11-22 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2024-11-21 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0050 1.0050 1.0042 1.0042 0.0008 0.08%
2024-11-20 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-11-18 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0039 1.0039 1.0045 1.0045 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-11-13 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2024-11-11 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2024-11-08 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-11-07 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2024-11-06 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-11-05 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2024-11-04 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-11-01 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2024-10-31 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-10-30 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-10-28 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-10-25 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2024-10-24 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-10-23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-10-18 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2024-10-16 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-10-14 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2024-10-11 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2024-10-10 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08%
2024-10-09 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-09-27 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0011 1.0011 1.0031 1.0031 -0.0020 -0.20%
2024-09-26 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0033 1.0033 1.0022 1.0022 0.0011 0.11%
2024-09-24 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-09-23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-09-20 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-09-19 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
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2024-09-12 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-09-11 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
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2024-08-30 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-29 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
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2024-08-02 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-07-26 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%