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大成景旭純債債券D基金凈值查詢(020574)

今天最新凈值 1.0991 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4695億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方銳 范昕
近一月大成景旭純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景旭純債債券D(020574)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020574 大成景旭純債債券D 1.0991 1.1439 1.0991 1.1439 0.0000 0.00%
2025-05-21 020574 大成景旭純債債券D 1.0991 1.1439 1.0992 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020574 大成景旭純債債券D 1.0992 1.1440 1.0994 1.1442 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020574 大成景旭純債債券D 1.0994 1.1442 1.0988 1.1436 0.0006 0.05%
2025-05-16 020574 大成景旭純債債券D 1.0988 1.1436 1.0989 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020574 大成景旭純債債券D 1.0989 1.1437 1.0994 1.1442 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020574 大成景旭純債債券D 1.0994 1.1442 1.0997 1.1445 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020574 大成景旭純債債券D 1.0997 1.1445 1.0988 1.1436 0.0009 0.08%
2025-05-12 020574 大成景旭純債債券D 1.0988 1.1436 1.1009 1.1457 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 020574 大成景旭純債債券D 1.1009 1.1457 1.1007 1.1455 0.0002 0.02%
2025-05-08 020574 大成景旭純債債券D 1.1007 1.1455 1.0994 1.1442 0.0013 0.12%
2025-05-07 020574 大成景旭純債債券D 1.0994 1.1442 1.0999 1.1447 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020574 大成景旭純債債券D 1.0999 1.1447 1.1001 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020574 大成景旭純債債券D 1.1001 1.1449 1.0995 1.1443 0.0006 0.05%
2025-04-29 020574 大成景旭純債債券D 1.0995 1.1443 1.0979 1.1427 0.0016 0.15%
2025-04-28 020574 大成景旭純債債券D 1.0979 1.1427 1.0971 1.1419 0.0008 0.07%
2025-04-25 020574 大成景旭純債債券D 1.0971 1.1419 1.0968 1.1416 0.0003 0.03%
2025-04-24 020574 大成景旭純債債券D 1.0968 1.1416 1.0968 1.1416 0.0000 0.00%
2025-04-23 020574 大成景旭純債債券D 1.0968 1.1416 1.0975 1.1423 -0.0007 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%