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大成景旭純債債券D(020574)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0991 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4695億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方銳 范昕
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-19 2024-08-19 2024-08-20 每份派現(xiàn)金0.0128元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派現(xiàn)金0.0130元