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大成景旭純債債券D基金凈值查詢(020574)

今天最新凈值 1.0991 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4695億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方銳 范昕
近一季大成景旭純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景旭純債債券D(020574)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020574 大成景旭純債債券D 1.0991 1.1439 1.0991 1.1439 0.0000 0.00%
2025-05-21 020574 大成景旭純債債券D 1.0991 1.1439 1.0992 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020574 大成景旭純債債券D 1.0992 1.1440 1.0994 1.1442 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020574 大成景旭純債債券D 1.0994 1.1442 1.0988 1.1436 0.0006 0.05%
2025-05-16 020574 大成景旭純債債券D 1.0988 1.1436 1.0989 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020574 大成景旭純債債券D 1.0989 1.1437 1.0994 1.1442 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020574 大成景旭純債債券D 1.0994 1.1442 1.0997 1.1445 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020574 大成景旭純債債券D 1.0997 1.1445 1.0988 1.1436 0.0009 0.08%
2025-05-12 020574 大成景旭純債債券D 1.0988 1.1436 1.1009 1.1457 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 020574 大成景旭純債債券D 1.1009 1.1457 1.1007 1.1455 0.0002 0.02%
2025-05-08 020574 大成景旭純債債券D 1.1007 1.1455 1.0994 1.1442 0.0013 0.12%
2025-05-07 020574 大成景旭純債債券D 1.0994 1.1442 1.0999 1.1447 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020574 大成景旭純債債券D 1.0999 1.1447 1.1001 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020574 大成景旭純債債券D 1.1001 1.1449 1.0995 1.1443 0.0006 0.05%
2025-04-29 020574 大成景旭純債債券D 1.0995 1.1443 1.0979 1.1427 0.0016 0.15%
2025-04-28 020574 大成景旭純債債券D 1.0979 1.1427 1.0971 1.1419 0.0008 0.07%
2025-04-25 020574 大成景旭純債債券D 1.0971 1.1419 1.0968 1.1416 0.0003 0.03%
2025-04-24 020574 大成景旭純債債券D 1.0968 1.1416 1.0968 1.1416 0.0000 0.00%
2025-04-23 020574 大成景旭純債債券D 1.0968 1.1416 1.0975 1.1423 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 020574 大成景旭純債債券D 1.0975 1.1423 1.0968 1.1416 0.0007 0.06%
2025-04-21 020574 大成景旭純債債券D 1.0968 1.1416 1.0973 1.1421 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020574 大成景旭純債債券D 1.0973 1.1421 1.0970 1.1418 0.0003 0.03%
2025-04-17 020574 大成景旭純債債券D 1.0970 1.1418 1.0977 1.1425 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 020574 大成景旭純債債券D 1.0977 1.1425 1.0976 1.1424 0.0001 0.01%
2025-04-15 020574 大成景旭純債債券D 1.0976 1.1424 1.0976 1.1424 0.0000 0.00%
2025-04-14 020574 大成景旭純債債券D 1.0976 1.1424 1.0976 1.1424 0.0000 0.00%
2025-04-11 020574 大成景旭純債債券D 1.0976 1.1424 1.0973 1.1421 0.0003 0.03%
2025-04-10 020574 大成景旭純債債券D 1.0973 1.1421 1.0969 1.1417 0.0004 0.04%
2025-04-09 020574 大成景旭純債債券D 1.0969 1.1417 1.0964 1.1412 0.0005 0.05%
2025-04-08 020574 大成景旭純債債券D 1.0964 1.1412 1.0980 1.1428 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 020574 大成景旭純債債券D 1.0980 1.1428 1.0952 1.1400 0.0028 0.26%
2025-04-03 020574 大成景旭純債債券D 1.0952 1.1400 1.0914 1.1362 0.0038 0.35%
2025-04-02 020574 大成景旭純債債券D 1.0914 1.1362 1.0898 1.1346 0.0016 0.15%
2025-04-01 020574 大成景旭純債債券D 1.0898 1.1346 1.0896 1.1344 0.0002 0.02%
2025-03-31 020574 大成景旭純債債券D 1.0896 1.1344 1.0892 1.1340 0.0004 0.04%
2025-03-28 020574 大成景旭純債債券D 1.0892 1.1340 1.0893 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020574 大成景旭純債債券D 1.0893 1.1341 1.0892 1.1340 0.0001 0.01%
2025-03-26 020574 大成景旭純債債券D 1.0892 1.1340 1.0881 1.1329 0.0011 0.10%
2025-03-25 020574 大成景旭純債債券D 1.0881 1.1329 1.0877 1.1325 0.0004 0.04%
2025-03-24 020574 大成景旭純債債券D 1.0877 1.1325 1.0873 1.1321 0.0004 0.04%
2025-03-21 020574 大成景旭純債債券D 1.0873 1.1321 1.0877 1.1325 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020574 大成景旭純債債券D 1.0877 1.1325 1.0859 1.1307 0.0018 0.17%
2025-03-19 020574 大成景旭純債債券D 1.0859 1.1307 1.0854 1.1302 0.0005 0.05%
2025-03-18 020574 大成景旭純債債券D 1.0854 1.1302 1.0852 1.1300 0.0002 0.02%
2025-03-17 020574 大成景旭純債債券D 1.0852 1.1300 1.0874 1.1322 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 020574 大成景旭純債債券D 1.0874 1.1322 1.0866 1.1314 0.0008 0.07%
2025-03-13 020574 大成景旭純債債券D 1.0866 1.1314 1.0866 1.1314 0.0000 0.00%
2025-03-12 020574 大成景旭純債債券D 1.0866 1.1314 1.0851 1.1299 0.0015 0.14%
2025-03-11 020574 大成景旭純債債券D 1.0851 1.1299 1.0873 1.1321 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 020574 大成景旭純債債券D 1.0873 1.1321 1.0876 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020574 大成景旭純債債券D 1.0876 1.1324 1.0895 1.1343 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 020574 大成景旭純債債券D 1.0895 1.1343 1.0906 1.1354 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 020574 大成景旭純債債券D 1.0906 1.1354 1.0904 1.1352 0.0002 0.02%
2025-03-04 020574 大成景旭純債債券D 1.0904 1.1352 1.0906 1.1354 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020574 大成景旭純債債券D 1.0906 1.1354 1.0891 1.1339 0.0015 0.14%
2025-02-28 020574 大成景旭純債債券D 1.0891 1.1339 1.0882 1.1330 0.0009 0.08%
2025-02-27 020574 大成景旭純債債券D 1.0882 1.1330 1.0895 1.1343 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 020574 大成景旭純債債券D 1.0895 1.1343 1.0894 1.1342 0.0001 0.01%
2025-02-25 020574 大成景旭純債債券D 1.0894 1.1342 1.0890 1.1338 0.0004 0.04%
2025-02-24 020574 大成景旭純債債券D 1.0890 1.1338 1.0904 1.1352 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%