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大成景旭純債債券D基金凈值查詢(020574)

今天最新凈值 1.0991 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4695億
  • 最近資產：8.07億
  • 基金公司：
  • 基金經理：方銳 范昕
近一年大成景旭純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景旭純債債券D(020574)基金累計收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020574 大成景旭純債債券D 1.0992 1.1440 1.0991 1.1439 0.0001 0.01%
2025-05-22 020574 大成景旭純債債券D 1.0991 1.1439 1.0991 1.1439 0.0000 0.00%
2025-05-21 020574 大成景旭純債債券D 1.0991 1.1439 1.0992 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020574 大成景旭純債債券D 1.0992 1.1440 1.0994 1.1442 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020574 大成景旭純債債券D 1.0994 1.1442 1.0988 1.1436 0.0006 0.05%
2025-05-16 020574 大成景旭純債債券D 1.0988 1.1436 1.0989 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020574 大成景旭純債債券D 1.0989 1.1437 1.0994 1.1442 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020574 大成景旭純債債券D 1.0994 1.1442 1.0997 1.1445 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020574 大成景旭純債債券D 1.0997 1.1445 1.0988 1.1436 0.0009 0.08%
2025-05-12 020574 大成景旭純債債券D 1.0988 1.1436 1.1009 1.1457 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 020574 大成景旭純債債券D 1.1009 1.1457 1.1007 1.1455 0.0002 0.02%
2025-05-08 020574 大成景旭純債債券D 1.1007 1.1455 1.0994 1.1442 0.0013 0.12%
2025-05-07 020574 大成景旭純債債券D 1.0994 1.1442 1.0999 1.1447 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020574 大成景旭純債債券D 1.0999 1.1447 1.1001 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020574 大成景旭純債債券D 1.1001 1.1449 1.0995 1.1443 0.0006 0.05%
2025-04-29 020574 大成景旭純債債券D 1.0995 1.1443 1.0979 1.1427 0.0016 0.15%
2025-04-28 020574 大成景旭純債債券D 1.0979 1.1427 1.0971 1.1419 0.0008 0.07%
2025-04-25 020574 大成景旭純債債券D 1.0971 1.1419 1.0968 1.1416 0.0003 0.03%
2025-04-24 020574 大成景旭純債債券D 1.0968 1.1416 1.0968 1.1416 0.0000 0.00%
2025-04-23 020574 大成景旭純債債券D 1.0968 1.1416 1.0975 1.1423 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 020574 大成景旭純債債券D 1.0975 1.1423 1.0968 1.1416 0.0007 0.06%
2025-04-21 020574 大成景旭純債債券D 1.0968 1.1416 1.0973 1.1421 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020574 大成景旭純債債券D 1.0973 1.1421 1.0970 1.1418 0.0003 0.03%
2025-04-17 020574 大成景旭純債債券D 1.0970 1.1418 1.0977 1.1425 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 020574 大成景旭純債債券D 1.0977 1.1425 1.0976 1.1424 0.0001 0.01%
2025-04-15 020574 大成景旭純債債券D 1.0976 1.1424 1.0976 1.1424 0.0000 0.00%
2025-04-14 020574 大成景旭純債債券D 1.0976 1.1424 1.0976 1.1424 0.0000 0.00%
2025-04-11 020574 大成景旭純債債券D 1.0976 1.1424 1.0973 1.1421 0.0003 0.03%
2025-04-10 020574 大成景旭純債債券D 1.0973 1.1421 1.0969 1.1417 0.0004 0.04%
2025-04-09 020574 大成景旭純債債券D 1.0969 1.1417 1.0964 1.1412 0.0005 0.05%
2025-04-08 020574 大成景旭純債債券D 1.0964 1.1412 1.0980 1.1428 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 020574 大成景旭純債債券D 1.0980 1.1428 1.0952 1.1400 0.0028 0.26%
2025-04-03 020574 大成景旭純債債券D 1.0952 1.1400 1.0914 1.1362 0.0038 0.35%
2025-04-02 020574 大成景旭純債債券D 1.0914 1.1362 1.0898 1.1346 0.0016 0.15%
2025-04-01 020574 大成景旭純債債券D 1.0898 1.1346 1.0896 1.1344 0.0002 0.02%
2025-03-31 020574 大成景旭純債債券D 1.0896 1.1344 1.0892 1.1340 0.0004 0.04%
2025-03-28 020574 大成景旭純債債券D 1.0892 1.1340 1.0893 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020574 大成景旭純債債券D 1.0893 1.1341 1.0892 1.1340 0.0001 0.01%
2025-03-26 020574 大成景旭純債債券D 1.0892 1.1340 1.0881 1.1329 0.0011 0.10%
2025-03-25 020574 大成景旭純債債券D 1.0881 1.1329 1.0877 1.1325 0.0004 0.04%
2025-03-24 020574 大成景旭純債債券D 1.0877 1.1325 1.0873 1.1321 0.0004 0.04%
2025-03-21 020574 大成景旭純債債券D 1.0873 1.1321 1.0877 1.1325 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020574 大成景旭純債債券D 1.0877 1.1325 1.0859 1.1307 0.0018 0.17%
2025-03-19 020574 大成景旭純債債券D 1.0859 1.1307 1.0854 1.1302 0.0005 0.05%
2025-03-18 020574 大成景旭純債債券D 1.0854 1.1302 1.0852 1.1300 0.0002 0.02%
2025-03-17 020574 大成景旭純債債券D 1.0852 1.1300 1.0874 1.1322 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 020574 大成景旭純債債券D 1.0874 1.1322 1.0866 1.1314 0.0008 0.07%
2025-03-13 020574 大成景旭純債債券D 1.0866 1.1314 1.0866 1.1314 0.0000 0.00%
2025-03-12 020574 大成景旭純債債券D 1.0866 1.1314 1.0851 1.1299 0.0015 0.14%
2025-03-11 020574 大成景旭純債債券D 1.0851 1.1299 1.0873 1.1321 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 020574 大成景旭純債債券D 1.0873 1.1321 1.0876 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020574 大成景旭純債債券D 1.0876 1.1324 1.0895 1.1343 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 020574 大成景旭純債債券D 1.0895 1.1343 1.0906 1.1354 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 020574 大成景旭純債債券D 1.0906 1.1354 1.0904 1.1352 0.0002 0.02%
2025-03-04 020574 大成景旭純債債券D 1.0904 1.1352 1.0906 1.1354 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020574 大成景旭純債債券D 1.0906 1.1354 1.0891 1.1339 0.0015 0.14%
2025-02-28 020574 大成景旭純債債券D 1.0891 1.1339 1.0882 1.1330 0.0009 0.08%
2025-02-27 020574 大成景旭純債債券D 1.0882 1.1330 1.0895 1.1343 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 020574 大成景旭純債債券D 1.0895 1.1343 1.0894 1.1342 0.0001 0.01%
2025-02-25 020574 大成景旭純債債券D 1.0894 1.1342 1.0890 1.1338 0.0004 0.04%
2025-02-24 020574 大成景旭純債債券D 1.0890 1.1338 1.0904 1.1352 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 020574 大成景旭純債債券D 1.0904 1.1352 1.0916 1.1364 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 020574 大成景旭純債債券D 1.0916 1.1364 1.0928 1.1376 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 020574 大成景旭純債債券D 1.0928 1.1376 1.0922 1.1370 0.0006 0.05%
2025-02-18 020574 大成景旭純債債券D 1.0922 1.1370 1.0930 1.1378 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 020574 大成景旭純債債券D 1.0930 1.1378 1.0942 1.1390 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 020574 大成景旭純債債券D 1.0942 1.1390 1.0953 1.1401 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 020574 大成景旭純債債券D 1.0953 1.1401 1.0954 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020574 大成景旭純債債券D 1.0954 1.1402 1.0957 1.1405 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020574 大成景旭純債債券D 1.0957 1.1405 1.0954 1.1402 0.0003 0.03%
2025-02-10 020574 大成景旭純債債券D 1.0954 1.1402 1.0967 1.1415 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 020574 大成景旭純債債券D 1.0967 1.1415 1.0968 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020574 大成景旭純債債券D 1.0968 1.1416 1.0956 1.1404 0.0012 0.11%
2025-02-05 020574 大成景旭純債債券D 1.0956 1.1404 1.0949 1.1397 0.0007 0.06%
2025-01-27 020574 大成景旭純債債券D 1.0949 1.1397 1.0934 1.1382 0.0015 0.14%
2025-01-22 020574 大成景旭純債債券D 1.0943 1.1391 1.0945 1.1393 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020574 大成景旭純債債券D 1.0945 1.1393 1.0935 1.1383 0.0010 0.09%
2025-01-13 020574 大成景旭純債債券D 1.0935 1.1383 1.0945 1.1393 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 020574 大成景旭純債債券D 1.0945 1.1393 1.0945 1.1393 0.0000 0.00%
2025-01-09 020574 大成景旭純債債券D 1.0945 1.1393 1.0956 1.1404 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 020574 大成景旭純債債券D 1.0956 1.1404 1.0959 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020574 大成景旭純債債券D 1.0959 1.1407 1.0970 1.1418 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 020574 大成景旭純債債券D 1.0970 1.1418 1.0971 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020574 大成景旭純債債券D 1.0971 1.1419 1.0965 1.1413 0.0006 0.05%
2025-01-02 020574 大成景旭純債債券D 1.0965 1.1413 1.0939 1.1387 0.0026 0.24%
2024-12-31 020574 大成景旭純債債券D 1.0939 1.1387 1.0927 1.1375 0.0012 0.11%
2024-12-26 020574 大成景旭純債債券D 1.0915 1.1363 1.0905 1.1353 0.0010 0.09%
2024-12-25 020574 大成景旭純債債券D 1.0905 1.1353 1.0916 1.1364 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 020574 大成景旭純債債券D 1.0916 1.1364 1.0931 1.1379 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 020574 大成景旭純債債券D 1.0931 1.1379 1.0919 1.1367 0.0012 0.11%
2024-12-20 020574 大成景旭純債債券D 1.0919 1.1367 1.0896 1.1344 0.0023 0.21%
2024-12-19 020574 大成景旭純債債券D 1.0896 1.1344 1.0888 1.1336 0.0008 0.07%
2024-12-18 020574 大成景旭純債債券D 1.0888 1.1336 1.0892 1.1340 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020574 大成景旭純債債券D 1.0892 1.1340 1.0899 1.1347 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 020574 大成景旭純債債券D 1.0899 1.1347 1.0882 1.1330 0.0017 0.16%
2024-12-13 020574 大成景旭純債債券D 1.0882 1.1330 1.0863 1.1311 0.0019 0.17%
2024-12-12 020574 大成景旭純債債券D 1.0863 1.1311 1.0854 1.1302 0.0009 0.08%
2024-12-11 020574 大成景旭純債債券D 1.0854 1.1302 1.0847 1.1295 0.0007 0.06%
2024-12-10 020574 大成景旭純債債券D 1.0847 1.1295 1.0822 1.1270 0.0025 0.23%
2024-12-09 020574 大成景旭純債債券D 1.0822 1.1270 1.0911 1.1259 0.0011 0.10%
2024-12-06 020574 大成景旭純債債券D 1.0911 1.1259 1.0913 1.1261 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020574 大成景旭純債債券D 1.0913 1.1261 1.0912 1.1260 0.0001 0.01%
2024-12-04 020574 大成景旭純債債券D 1.0912 1.1260 1.0901 1.1249 0.0011 0.10%
2024-12-03 020574 大成景旭純債債券D 1.0901 1.1249 1.0903 1.1251 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020574 大成景旭純債債券D 1.0903 1.1251 1.0879 1.1227 0.0024 0.22%
2024-11-29 020574 大成景旭純債債券D 1.0879 1.1227 1.0869 1.1217 0.0010 0.09%
2024-11-28 020574 大成景旭純債債券D 1.0869 1.1217 1.0862 1.1210 0.0007 0.06%
2024-11-27 020574 大成景旭純債債券D 1.0862 1.1210 1.0861 1.1209 0.0001 0.01%
2024-11-26 020574 大成景旭純債債券D 1.0861 1.1209 1.0861 1.1209 0.0000 0.00%
2024-11-25 020574 大成景旭純債債券D 1.0861 1.1209 1.0855 1.1203 0.0006 0.06%
2024-11-22 020574 大成景旭純債債券D 1.0855 1.1203 1.0855 1.1203 0.0000 0.00%
2024-11-21 020574 大成景旭純債債券D 1.0855 1.1203 1.0850 1.1198 0.0005 0.05%
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2024-06-06 020574 大成景旭純債債券D 1.0921 1.1051 1.0920 1.1050 0.0001 0.01%
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2024-06-04 020574 大成景旭純債債券D 1.0915 1.1045 1.0913 1.1043 0.0002 0.02%
2024-06-03 020574 大成景旭純債債券D 1.0913 1.1043 1.0906 1.1036 0.0007 0.06%
2024-05-31 020574 大成景旭純債債券D 1.0906 1.1036 1.0905 1.1035 0.0001 0.01%
2024-05-30 020574 大成景旭純債債券D 1.0905 1.1035 1.0903 1.1033 0.0002 0.02%
2024-05-29 020574 大成景旭純債債券D 1.0903 1.1033 1.0901 1.1031 0.0002 0.02%
2024-05-28 020574 大成景旭純債債券D 1.0901 1.1031 1.0898 1.1028 0.0003 0.03%
2024-05-27 020574 大成景旭純債債券D 1.0898 1.1028 1.0897 1.1027 0.0001 0.01%
2024-05-24 020574 大成景旭純債債券D 1.0897 1.1027 1.0898 1.1028 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%