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長盛悅鑫60天持有純債C基金凈值查詢(020549)

今天最新凈值 1.0231 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0231
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6471億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張建 王文豪
近一月長盛悅鑫60天持有純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛悅鑫60天持有純債C(020549)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-21 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-05-20 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-05-19 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-05-16 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-05-15 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-13 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2025-05-12 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2025-05-08 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-05-07 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-05-06 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-30 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2025-04-29 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-04-28 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-04-25 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-24 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-23 020549 長盛悅鑫60天持有純債C 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%