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鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E基金凈值查詢(020547)

今天最新凈值 1.0744 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6368億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 黃樂婷
近一月鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E(020547)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-20 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-19 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2025-05-16 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-05-15 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2025-05-14 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-05-13 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-05-12 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-05-09 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0734 1.0734 1.0729 1.0729 0.0005 0.05%
2025-05-08 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0729 1.0729 1.0724 1.0724 0.0005 0.05%
2025-05-07 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-05-06 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2025-04-30 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2025-04-29 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0720 1.0720 1.0714 1.0714 0.0006 0.06%
2025-04-28 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2025-04-25 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-04-24 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-04-23 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020547 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券E 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%