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鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券E基金凈值查詢(020547)

今天最新凈值 1.0746 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0746
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6368億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 黃樂婷
近一周鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券E(020547)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020547 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券E 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-05-22 020547 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券E 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-05-21 020547 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券E 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-20 020547 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券E 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-19 020547 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券E 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%