浙商匯金中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020542)
今天最新凈值
1.0361
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0491
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.1727億
- 最近資產(chǎn)：13.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程嘉偉
近半年浙商匯金中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢
近半年,浙商匯金中債0-3年政策性金融債C(020542)基金累計收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020542 |
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|
|
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020542 |
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-0.08% |
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1.0402 |
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| 2025-02-20 |
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浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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1.0403 |
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1.0404 |
1.0354 |
1.0404 |
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020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0354 |
1.0404 |
1.0351 |
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020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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1.0401 |
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-0.12% |
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1.0413 |
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-0.09% |
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1.0422 |
1.0372 |
1.0422 |
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020542 |
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1.0422 |
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-0.01% |
| 2025-02-11 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0373 |
1.0423 |
1.0371 |
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| 2025-02-10 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0371 |
1.0421 |
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1.0432 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0382 |
1.0432 |
1.0384 |
1.0434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0384 |
1.0434 |
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0.09% |
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020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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1.0425 |
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| 2025-01-27 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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1.0413 |
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020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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| 2025-01-13 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0347 |
1.0397 |
1.0348 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0348 |
1.0398 |
1.0347 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0347 |
1.0397 |
1.0353 |
1.0403 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0353 |
1.0403 |
1.0356 |
1.0406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0356 |
1.0406 |
1.0365 |
1.0415 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0365 |
1.0415 |
1.0362 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0362 |
1.0412 |
1.0364 |
1.0414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0364 |
1.0414 |
1.0357 |
1.0407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0357 |
1.0407 |
1.0353 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0352 |
1.0402 |
1.0353 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0353 |
1.0403 |
1.0354 |
1.0404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0354 |
1.0404 |
1.0352 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0352 |
1.0402 |
1.0346 |
1.0396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0346 |
1.0396 |
1.0337 |
1.0387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0337 |
1.0387 |
1.0331 |
1.0381 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0331 |
1.0381 |
1.0330 |
1.0380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0330 |
1.0380 |
1.0335 |
1.0385 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0335 |
1.0385 |
1.0320 |
1.0370 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0320 |
1.0370 |
1.0309 |
1.0359 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0309 |
1.0359 |
1.0306 |
1.0356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0306 |
1.0356 |
1.0300 |
1.0350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0300 |
1.0350 |
1.0275 |
1.0325 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0275 |
1.0325 |
1.0265 |
1.0315 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0265 |
1.0315 |
1.0268 |
1.0318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0268 |
1.0318 |
1.0267 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0267 |
1.0317 |
1.0261 |
1.0311 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0261 |
1.0311 |
1.0261 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0261 |
1.0311 |
1.0242 |
1.0292 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0242 |
1.0292 |
1.0234 |
1.0284 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0234 |
1.0284 |
1.0227 |
1.0277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0227 |
1.0277 |
1.0227 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0227 |
1.0277 |
1.0228 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0228 |
1.0278 |
1.0223 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
