浙商匯金中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020542)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0491
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.1727億
- 最近資產(chǎn)：13.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一月浙商匯金中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢
近一月,浙商匯金中債0-3年政策性金融債C(020542)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0359 |
1.0489 |
1.0361 |
1.0491 |
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-0.02% |
| 2025-05-21 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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1.0491 |
1.0363 |
1.0493 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0363 |
1.0493 |
1.0363 |
1.0493 |
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| 2025-05-19 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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1.0493 |
1.0363 |
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| 2025-05-16 |
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浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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| 2025-05-13 |
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浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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| 2025-05-12 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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| 2025-05-09 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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1.0497 |
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| 2025-05-07 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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| 2025-05-06 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0355 |
1.0485 |
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| 2025-04-29 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0347 |
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| 2025-04-28 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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| 2025-04-25 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
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1.0468 |
1.0417 |
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| 2025-04-24 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0417 |
1.0467 |
1.0418 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020542 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C |
1.0418 |
1.0468 |
1.0422 |
1.0472 |
-0.0004 |
-0.04% |
