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匯安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020530)

今天最新凈值 1.0128 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0128
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：金鴻峰
近一周匯安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安中債0-3年政金債指數(shù)A(020530)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-05-22 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-05-21 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-05-19 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%