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匯安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020530)

今天最新凈值 1.0128 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0128
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：金鴻峰
近一月匯安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安中債0-3年政金債指數(shù)A(020530)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-05-22 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-05-21 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-05-19 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2025-05-16 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2025-05-12 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-05-08 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2025-05-07 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-05-06 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-04-30 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-04-29 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2025-04-28 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-04-25 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-04-24 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%