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中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020485)

今天最新凈值 1.1117 -0.0082 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1049 -0.0068 -0.6143%
  • 累計(jì)凈值：1.1117
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1119億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C(020485)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.1117 1.1117 -0.0090 -0.81%
2025-05-21 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1117 1.1117 1.1199 1.1199 -0.0082 -0.73%
2025-05-20 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1199 1.1199 1.1179 1.1179 0.0020 0.18%
2025-05-19 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1179 1.1179 1.1165 1.1165 0.0014 0.13%
2025-05-16 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1165 1.1165 1.1195 1.1195 -0.0030 -0.27%