中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020485)
今天最新凈值
1.1117
-0.0082 -0.7300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1049
-0.0068 -0.6143%
- 累計凈值：1.1117
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1119億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C(020485)基金累計收益率3.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0332 |
-2.88% |
| 2025-05-14 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0178 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0212 |
-1.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-05-06 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0403 |
3.61% |
| 2025-04-30 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1148 |
1.1148 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0258 |
2.37% |
| 2025-04-29 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.0806 |
1.0806 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0259 |
-2.34% |
| 2025-04-23 |
020485 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0044 |
0.40% |
