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中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020485)

今天最新凈值 1.1117 -0.0082 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1049 -0.0068 -0.6143%
  • 累計(jì)凈值：1.1117
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1119億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C(020485)基金累計(jì)收益率-15.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.1117 1.1117 -0.0090 -0.81%
2025-05-21 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1117 1.1117 1.1199 1.1199 -0.0082 -0.73%
2025-05-20 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1199 1.1199 1.1179 1.1179 0.0020 0.18%
2025-05-19 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1179 1.1179 1.1165 1.1165 0.0014 0.13%
2025-05-16 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1165 1.1165 1.1195 1.1195 -0.0030 -0.27%
2025-05-15 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1195 1.1195 1.1527 1.1527 -0.0332 -2.88%
2025-05-14 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1527 1.1527 1.1426 1.1426 0.0101 0.88%
2025-05-13 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1426 1.1426 1.1506 1.1506 -0.0080 -0.70%
2025-05-12 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1506 1.1506 1.1328 1.1328 0.0178 1.57%
2025-05-09 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1328 1.1328 1.1540 1.1540 -0.0212 -1.84%
2025-05-08 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1540 1.1540 1.1475 1.1475 0.0065 0.57%
2025-05-07 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1475 1.1475 1.1551 1.1551 -0.0076 -0.66%
2025-05-06 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1551 1.1551 1.1148 1.1148 0.0403 3.61%
2025-04-30 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1148 1.1148 1.0890 1.0890 0.0258 2.37%
2025-04-29 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0822 1.0822 0.0068 0.63%
2025-04-28 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0822 1.0822 1.0892 1.0892 -0.0070 -0.64%
2025-04-25 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0892 1.0892 1.0806 1.0806 0.0086 0.80%
2025-04-24 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0806 1.0806 1.1065 1.1065 -0.0259 -2.34%
2025-04-23 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1065 1.1065 1.1021 1.1021 0.0044 0.40%
2025-04-22 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1098 1.1098 -0.0077 -0.69%
2025-04-21 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1098 1.1098 1.0825 1.0825 0.0273 2.52%
2025-04-18 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0826 1.0826 1.0776 1.0776 0.0050 0.46%
2025-04-16 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.0873 1.0873 -0.0097 -0.89%
2025-04-15 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0977 1.0977 -0.0104 -0.95%
2025-04-14 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0888 1.0888 0.0089 0.82%
2025-04-11 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0888 1.0888 1.0803 1.0803 0.0085 0.79%
2025-04-10 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0803 1.0803 1.0671 1.0671 0.0132 1.24%
2025-04-09 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0671 1.0671 1.0290 1.0290 0.0381 3.70%
2025-04-08 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0290 1.0290 1.0123 1.0123 0.0167 1.65%
2025-04-07 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0123 1.0123 1.1519 1.1519 -0.1396 -12.12%
2025-04-03 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1519 1.1519 1.1568 1.1568 -0.0049 -0.42%
2025-04-02 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1568 1.1568 1.1490 1.1490 0.0078 0.68%
2025-04-01 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1490 1.1490 1.1611 1.1611 -0.0121 -1.04%
2025-03-31 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1611 1.1611 1.1657 1.1657 -0.0046 -0.39%
2025-03-28 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1657 1.1657 1.1742 1.1742 -0.0085 -0.72%
2025-03-27 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1742 1.1742 1.1747 1.1747 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1747 1.1747 1.1740 1.1740 0.0007 0.06%
2025-03-25 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1740 1.1740 1.1907 1.1907 -0.0167 -1.40%
2025-03-24 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1907 1.1907 1.2108 1.2108 -0.0201 -1.66%
2025-03-21 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2108 1.2108 1.2481 1.2481 -0.0373 -2.99%
2025-03-20 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2481 1.2481 1.2630 1.2630 -0.0149 -1.18%
2025-03-19 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2630 1.2630 1.2830 1.2830 -0.0200 -1.56%
2025-03-18 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2830 1.2830 1.2797 1.2797 0.0033 0.26%
2025-03-17 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2797 1.2797 1.2853 1.2853 -0.0056 -0.44%
2025-03-14 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2853 1.2853 1.2596 1.2596 0.0257 2.04%
2025-03-13 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2596 1.2596 1.2864 1.2864 -0.0268 -2.08%
2025-03-12 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2864 1.2864 1.2815 1.2815 0.0049 0.38%
2025-03-11 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2815 1.2815 1.2857 1.2857 -0.0042 -0.33%
2025-03-10 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2857 1.2857 1.3125 1.3125 -0.0268 -2.04%
2025-03-07 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.3125 1.3125 1.3371 1.3371 -0.0246 -1.84%
2025-03-06 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.3371 1.3371 1.2686 1.2686 0.0685 5.40%
2025-03-05 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2686 1.2686 1.2582 1.2582 0.0104 0.83%
2025-03-04 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2582 1.2582 1.2357 1.2357 0.0225 1.82%
2025-03-03 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2357 1.2357 1.2259 1.2259 0.0098 0.80%
2025-02-28 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2259 1.2259 1.2956 1.2956 -0.0697 -5.38%
2025-02-27 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2956 1.2956 1.3267 1.3267 -0.0311 -2.34%
2025-02-26 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.3267 1.3267 1.3145 1.3145 0.0122 0.93%
2025-02-25 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.3145 1.3145 1.3373 1.3373 -0.0228 -1.70%
2025-02-24 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.3373 1.3373 1.3436 1.3436 -0.0063 -0.47%