泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢(020477)
今天最新凈值
1.4799
-0.0172 -1.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4649
-0.0112 -0.7592%
- 累計凈值：1.4799
- 成立日期：2024-05-07
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.2199億
- 最近資產(chǎn)：0.26億
- 基金公司：泰康基金
- 基金經(jīng)理：魏軍 袁帥
近一月泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C(020477)基金累計收益率-1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2025-05-20 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0098 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4807 |
1.4807 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0281 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.5033 |
1.5033 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0300 |
-1.96% |
|
|
| 2025-05-08 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-05-06 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0244 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.5243 |
1.5243 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0260 |
1.74% |
| 2025-04-29 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0146 |
0.98% |
| 2025-04-28 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0072 |
0.48% |
