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泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢(020477)

今天最新凈值 1.4799 -0.0172 -1.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4649 -0.0112 -0.7592%
  • 累計凈值：1.4799
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2199億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍 袁帥
近一周泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C(020477)基金累計收益率-1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020477 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C 1.4761 1.4761 1.4799 1.4799 -0.0038 -0.26%
2025-05-21 020477 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C 1.4799 1.4799 1.4971 1.4971 -0.0172 -1.15%
2025-05-20 020477 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C 1.4971 1.4971 1.4873 1.4873 0.0098 0.66%
2025-05-19 020477 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C 1.4873 1.4873 1.4795 1.4795 0.0078 0.53%
2025-05-16 020477 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C 1.4795 1.4795 1.4807 1.4807 -0.0012 -0.08%