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長城0-5年政金債C基金凈值查詢(020472)

今天最新凈值 1.0282 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1088億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張棪
今年以來長城0-5年政金債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長城0-5年政金債C(020472)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020472 長城0-5年政金債C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-21 020472 長城0-5年政金債C 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020472 長城0-5年政金債C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-05-19 020472 長城0-5年政金債C 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2025-05-16 020472 長城0-5年政金債C 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020472 長城0-5年政金債C 1.0279 1.0279 1.0288 1.0288 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 020472 長城0-5年政金債C 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020472 長城0-5年政金債C 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2025-05-12 020472 長城0-5年政金債C 1.0287 1.0287 1.0297 1.0297 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020472 長城0-5年政金債C 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-05-08 020472 長城0-5年政金債C 1.0295 1.0295 1.0282 1.0282 0.0013 0.13%
2025-05-07 020472 長城0-5年政金債C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-06 020472 長城0-5年政金債C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-04-30 020472 長城0-5年政金債C 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2025-04-29 020472 長城0-5年政金債C 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10%
2025-04-28 020472 長城0-5年政金債C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2025-04-25 020472 長城0-5年政金債C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2025-04-24 020472 長城0-5年政金債C 1.0259 1.0259 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020472 長城0-5年政金債C 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020472 長城0-5年政金債C 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2025-04-21 020472 長城0-5年政金債C 1.0262 1.0262 1.0269 1.0269 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020472 長城0-5年政金債C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-04-17 020472 長城0-5年政金債C 1.0268 1.0268 1.0272 1.0272 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020472 長城0-5年政金債C 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2025-04-15 020472 長城0-5年政金債C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020472 長城0-5年政金債C 1.0270 1.0270 1.0273 1.0273 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 020472 長城0-5年政金債C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2025-04-10 020472 長城0-5年政金債C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2025-04-09 020472 長城0-5年政金債C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-04-08 020472 長城0-5年政金債C 1.0261 1.0261 1.0282 1.0282 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 020472 長城0-5年政金債C 1.0282 1.0282 1.0255 1.0255 0.0027 0.26%
2025-04-03 020472 長城0-5年政金債C 1.0255 1.0255 1.0225 1.0225 0.0030 0.29%
2025-04-02 020472 長城0-5年政金債C 1.0225 1.0225 1.0214 1.0214 0.0011 0.11%
2025-04-01 020472 長城0-5年政金債C 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 020472 長城0-5年政金債C 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2025-03-28 020472 長城0-5年政金債C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-03-27 020472 長城0-5年政金債C 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020472 長城0-5年政金債C 1.0216 1.0216 1.0207 1.0207 0.0009 0.09%
2025-03-25 020472 長城0-5年政金債C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-03-24 020472 長城0-5年政金債C 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2025-03-21 020472 長城0-5年政金債C 1.0201 1.0201 1.0207 1.0207 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 020472 長城0-5年政金債C 1.0207 1.0207 1.0191 1.0191 0.0016 0.16%
2025-03-19 020472 長城0-5年政金債C 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2025-03-18 020472 長城0-5年政金債C 1.0186 1.0186 1.0182 1.0182 0.0004 0.04%
2025-03-17 020472 長城0-5年政金債C 1.0182 1.0182 1.0205 1.0205 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 020472 長城0-5年政金債C 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2025-03-13 020472 長城0-5年政金債C 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020472 長城0-5年政金債C 1.0196 1.0196 1.0174 1.0174 0.0022 0.22%
2025-03-11 020472 長城0-5年政金債C 1.0174 1.0174 1.0199 1.0199 -0.0025 -0.25%
2025-03-10 020472 長城0-5年政金債C 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020472 長城0-5年政金債C 1.0203 1.0203 1.0227 1.0227 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 020472 長城0-5年政金債C 1.0227 1.0227 1.0243 1.0243 -0.0016 -0.16%
2025-03-05 020472 長城0-5年政金債C 1.0243 1.0243 1.0238 1.0238 0.0005 0.05%
2025-03-04 020472 長城0-5年政金債C 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020472 長城0-5年政金債C 1.0239 1.0239 1.0222 1.0222 0.0017 0.17%
2025-02-28 020472 長城0-5年政金債C 1.0222 1.0222 1.0210 1.0210 0.0012 0.12%
2025-02-27 020472 長城0-5年政金債C 1.0210 1.0210 1.0226 1.0226 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 020472 長城0-5年政金債C 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2025-02-25 020472 長城0-5年政金債C 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2025-02-24 020472 長城0-5年政金債C 1.0217 1.0217 1.0233 1.0233 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 020472 長城0-5年政金債C 1.0233 1.0233 1.0250 1.0250 -0.0017 -0.17%
2025-02-20 020472 長城0-5年政金債C 1.0250 1.0250 1.0265 1.0265 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 020472 長城0-5年政金債C 1.0265 1.0265 1.0257 1.0257 0.0008 0.08%
2025-02-18 020472 長城0-5年政金債C 1.0257 1.0257 1.0264 1.0264 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 020472 長城0-5年政金債C 1.0264 1.0264 1.0271 1.0271 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020472 長城0-5年政金債C 1.0271 1.0271 1.0283 1.0283 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 020472 長城0-5年政金債C 1.0283 1.0283 1.0287 1.0287 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020472 長城0-5年政金債C 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020472 長城0-5年政金債C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-02-10 020472 長城0-5年政金債C 1.0288 1.0288 1.0301 1.0301 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 020472 長城0-5年政金債C 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020472 長城0-5年政金債C 1.0305 1.0305 1.0295 1.0295 0.0010 0.10%
2025-02-05 020472 長城0-5年政金債C 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2025-01-27 020472 長城0-5年政金債C 1.0289 1.0289 1.0272 1.0272 0.0017 0.17%
2025-01-22 020472 長城0-5年政金債C 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 020472 長城0-5年政金債C 1.0283 1.0283 1.0267 1.0267 0.0016 0.16%
2025-01-13 020472 長城0-5年政金債C 1.0267 1.0267 1.0278 1.0278 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020472 長城0-5年政金債C 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020472 長城0-5年政金債C 1.0279 1.0279 1.0288 1.0288 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 020472 長城0-5年政金債C 1.0288 1.0288 1.0294 1.0294 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020472 長城0-5年政金債C 1.0294 1.0294 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 020472 長城0-5年政金債C 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 020472 長城0-5年政金債C 1.0310 1.0310 1.0304 1.0304 0.0006 0.06%
2025-01-02 020472 長城0-5年政金債C 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%