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長(zhǎng)城0-5年政金債C基金凈值查詢(020472)

今天最新凈值 1.0282 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1088億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張棪
近一月長(zhǎng)城0-5年政金債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)城0-5年政金債C(020472)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-21 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-05-19 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2025-05-16 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0279 1.0279 1.0288 1.0288 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2025-05-12 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0287 1.0287 1.0297 1.0297 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-05-08 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0295 1.0295 1.0282 1.0282 0.0013 0.13%
2025-05-07 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-06 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-04-30 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2025-04-29 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10%
2025-04-28 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2025-04-25 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2025-04-24 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0259 1.0259 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020472 長(zhǎng)城0-5年政金債C 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%