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華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020467)

今天最新凈值 1.2279 0.0013 0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2279 0.0000 -0.0003%
  • 累計凈值：1.2279
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3151億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近半年華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020467)基金累計收益率5.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2175 1.2175 1.2279 1.2279 -0.0104 -0.85%
2025-05-22 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2279 1.2279 1.2266 1.2266 0.0013 0.11%
2025-05-21 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2266 1.2266 1.2205 1.2205 0.0061 0.50%
2025-05-20 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2205 1.2205 1.2202 1.2202 0.0003 0.02%
2025-05-19 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2202 1.2202 1.2173 1.2173 0.0029 0.24%
2025-05-16 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2173 1.2173 1.2272 1.2272 -0.0099 -0.81%
2025-05-15 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2272 1.2272 1.2315 1.2315 -0.0043 -0.35%
2025-05-14 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2315 1.2315 1.2162 1.2162 0.0153 1.26%
2025-05-13 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2162 1.2162 1.2048 1.2048 0.0114 0.95%
2025-05-12 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2048 1.2048 1.1999 1.1999 0.0049 0.41%
2025-05-09 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1999 1.1999 1.1960 1.1960 0.0039 0.33%
2025-05-08 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1960 1.1960 1.1966 1.1966 -0.0006 -0.05%
2025-05-07 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1966 1.1966 1.1844 1.1844 0.0122 1.03%
2025-05-06 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1844 1.1844 1.1781 1.1781 0.0063 0.53%
2025-04-30 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1781 1.1781 1.1922 1.1922 -0.0141 -1.18%
2025-04-29 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1922 1.1922 1.1976 1.1976 -0.0054 -0.45%
2025-04-28 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1976 1.1976 1.1967 1.1967 0.0009 0.08%
2025-04-25 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1967 1.1967 1.1983 1.1983 -0.0016 -0.13%
2025-04-24 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1983 1.1983 1.1925 1.1925 0.0058 0.49%
2025-04-23 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1925 1.1925 1.1938 1.1938 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1938 1.1938 1.1871 1.1871 0.0067 0.56%
2025-04-21 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1871 1.1871 1.1921 1.1921 -0.0050 -0.42%
2025-04-18 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1921 1.1921 1.1918 1.1918 0.0003 0.03%
2025-04-17 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1918 1.1918 1.1894 1.1894 0.0024 0.20%
2025-04-16 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1894 1.1894 1.1797 1.1797 0.0097 0.82%
2025-04-15 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1797 1.1797 1.1744 1.1744 0.0053 0.45%
2025-04-14 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1744 1.1744 1.1664 1.1664 0.0080 0.69%
2025-04-11 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1664 1.1664 1.1723 1.1723 -0.0059 -0.50%
2025-04-10 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1656 1.1656 0.0067 0.57%
2025-04-09 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1656 1.1656 1.1606 1.1606 0.0050 0.43%
2025-04-08 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1606 1.1606 1.1339 1.1339 0.0267 2.35%
2025-04-07 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1339 1.1339 1.2052 1.2052 -0.0713 -5.92%
2025-04-03 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2052 1.2052 1.2039 1.2039 0.0013 0.11%
2025-04-02 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2039 1.2039 1.2010 1.2010 0.0029 0.24%
2025-04-01 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2010 1.2010 1.1981 1.1981 0.0029 0.24%
2025-03-31 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1981 1.1981 1.2029 1.2029 -0.0048 -0.40%
2025-03-28 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2029 1.2029 1.2122 1.2122 -0.0093 -0.77%
2025-03-27 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2122 1.2122 1.2132 1.2132 -0.0010 -0.08%
2025-03-26 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2132 1.2132 1.2180 1.2180 -0.0048 -0.39%
2025-03-25 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2180 1.2180 1.2133 1.2133 0.0047 0.39%
2025-03-24 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2133 1.2133 1.2051 1.2051 0.0082 0.68%
2025-03-21 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2051 1.2051 1.2074 1.2074 -0.0023 -0.19%
2025-03-20 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2074 1.2074 1.2089 1.2089 -0.0015 -0.12%
2025-03-19 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2089 1.2089 1.2075 1.2075 0.0014 0.12%
2025-03-18 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2075 1.2075 1.2083 1.2083 -0.0008 -0.07%
2025-03-17 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2083 1.2083 1.2062 1.2062 0.0021 0.17%
2025-03-14 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2062 1.2062 1.1961 1.1961 0.0101 0.84%
2025-03-13 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1961 1.1961 1.1908 1.1908 0.0053 0.45%
2025-03-12 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1908 1.1908 1.1942 1.1942 -0.0034 -0.28%
2025-03-11 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1942 1.1942 1.1873 1.1873 0.0069 0.58%
2025-03-10 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1873 1.1873 1.1957 1.1957 -0.0084 -0.70%
2025-03-07 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1957 1.1957 1.1908 1.1908 0.0049 0.41%
2025-03-06 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1908 1.1908 1.1921 1.1921 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1921 1.1921 1.1823 1.1823 0.0098 0.83%
2025-03-04 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1823 1.1823 1.1840 1.1840 -0.0017 -0.14%
2025-03-03 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00%
2025-02-28 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1840 1.1840 1.1929 1.1929 -0.0089 -0.75%
2025-02-27 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1929 1.1929 1.1896 1.1896 0.0033 0.28%
2025-02-26 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1896 1.1896 1.1738 1.1738 0.0158 1.35%
2025-02-25 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1738 1.1738 1.1852 1.1852 -0.0114 -0.96%
2025-02-24 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1852 1.1852 1.1813 1.1813 0.0039 0.33%
2025-02-21 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1813 1.1813 1.1823 1.1823 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1823 1.1823 1.1878 1.1878 -0.0055 -0.46%
2025-02-19 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1878 1.1878 1.1881 1.1881 -0.0003 -0.03%
2025-02-18 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1881 1.1881 1.1901 1.1901 -0.0020 -0.17%
2025-02-17 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1901 1.1901 1.1888 1.1888 0.0013 0.11%
2025-02-14 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1888 1.1888 1.1872 1.1872 0.0016 0.13%
2025-02-13 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1872 1.1872 1.1879 1.1879 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1879 1.1879 1.1869 1.1869 0.0010 0.08%
2025-02-11 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1869 1.1869 1.1816 1.1816 0.0053 0.45%
2025-02-10 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1816 1.1816 1.1834 1.1834 -0.0018 -0.15%
2025-02-07 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1834 1.1834 1.1743 1.1743 0.0091 0.77%
2025-02-06 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1706 1.1706 0.0037 0.32%
2025-02-05 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1706 1.1706 1.1931 1.1931 -0.0225 -1.89%
2025-01-27 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1931 1.1931 1.1790 1.1790 0.0141 1.20%
2025-01-22 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1577 1.1577 1.1672 1.1672 -0.0095 -0.81%
2025-01-14 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1752 1.1752 1.1584 1.1584 0.0168 1.45%
2025-01-13 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1584 1.1584 1.1632 1.1632 -0.0048 -0.41%
2025-01-10 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1632 1.1632 1.1725 1.1725 -0.0093 -0.79%
2025-01-09 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1725 1.1725 1.1891 1.1891 -0.0166 -1.40%
2025-01-08 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1891 1.1891 1.1880 1.1880 0.0011 0.09%
2025-01-07 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1880 1.1880 1.1917 1.1917 -0.0037 -0.31%
2025-01-06 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1917 1.1917 1.1895 1.1895 0.0022 0.18%
2025-01-03 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1895 1.1895 1.1985 1.1985 -0.0090 -0.75%
2025-01-02 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1985 1.1985 1.2272 1.2272 -0.0287 -2.34%
2024-12-31 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2272 1.2272 1.2378 1.2378 -0.0106 -0.86%
2024-12-26 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2319 1.2319 1.2375 1.2375 -0.0056 -0.45%
2024-12-25 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2375 1.2375 1.2309 1.2309 0.0066 0.54%
2024-12-24 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2309 1.2309 1.2186 1.2186 0.0123 1.01%
2024-12-23 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2186 1.2186 1.2088 1.2088 0.0098 0.81%
2024-12-20 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2088 1.2088 1.2187 1.2187 -0.0099 -0.81%
2024-12-19 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2187 1.2187 1.2252 1.2252 -0.0065 -0.53%
2024-12-18 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2252 1.2252 1.2144 1.2144 0.0108 0.89%
2024-12-17 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2144 1.2144 1.2184 1.2184 -0.0040 -0.33%
2024-12-16 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2184 1.2184 1.2106 1.2106 0.0078 0.64%
2024-12-13 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2106 1.2106 1.2324 1.2324 -0.0218 -1.77%
2024-12-12 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2324 1.2324 1.2266 1.2266 0.0058 0.47%
2024-12-11 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2266 1.2266 1.2241 1.2241 0.0025 0.20%
2024-12-10 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2241 1.2241 1.2246 1.2246 -0.0005 -0.04%
2024-12-09 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2246 1.2246 1.2216 1.2216 0.0030 0.25%
2024-12-06 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2216 1.2216 1.2075 1.2075 0.0141 1.17%
2024-12-05 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2075 1.2075 1.2082 1.2082 -0.0007 -0.06%
2024-12-04 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2082 1.2082 1.2035 1.2035 0.0047 0.39%
2024-12-03 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2035 1.2035 1.1911 1.1911 0.0124 1.04%
2024-12-02 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1911 1.1911 1.1820 1.1820 0.0091 0.77%
2024-11-29 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1820 1.1820 1.1772 1.1772 0.0048 0.41%
2024-11-28 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1772 1.1772 1.1803 1.1803 -0.0031 -0.26%
2024-11-27 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1803 1.1803 1.1701 1.1701 0.0102 0.87%
2024-11-26 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1701 1.1701 1.1663 1.1663 0.0038 0.33%
2024-11-25 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1663 1.1663 1.1655 1.1655 0.0008 0.07%