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華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020461)

今天最新凈值 1.1174 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1174
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1390億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一月華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020461)基金累計(jì)收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1174 1.1174 -0.0102 -0.91%
2025-05-22 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1094 1.1094 0.0083 0.75%
2025-05-20 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1072 1.1072 0.0022 0.20%
2025-05-19 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1030 1.1030 0.0042 0.38%
2025-05-16 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1030 1.1030 1.1096 1.1096 -0.0066 -0.59%
2025-05-15 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1096 1.1096 1.1131 1.1131 -0.0035 -0.31%
2025-05-14 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1058 1.1058 0.0073 0.66%
2025-05-13 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1058 1.1058 1.0967 1.0967 0.0091 0.83%
2025-05-12 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0939 1.0939 0.0028 0.26%
2025-05-09 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0939 1.0939 1.0879 1.0879 0.0060 0.55%
2025-05-08 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0879 1.0879 1.0861 1.0861 0.0018 0.17%
2025-05-07 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0777 1.0777 0.0084 0.78%
2025-05-06 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0745 1.0745 0.0032 0.30%
2025-04-30 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0838 1.0838 -0.0093 -0.86%
2025-04-29 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0838 1.0838 1.0871 1.0871 -0.0033 -0.30%
2025-04-28 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0875 1.0875 1.0892 1.0892 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0892 1.0892 1.0816 1.0816 0.0076 0.70%