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華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020461)

今天最新凈值 1.1174 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1174
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1390億
  • 最近資產：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一周華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020461)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1174 1.1174 -0.0102 -0.91%
2025-05-22 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1094 1.1094 0.0083 0.75%
2025-05-20 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1072 1.1072 0.0022 0.20%
2025-05-19 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1030 1.1030 0.0042 0.38%