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大成安匯金融債債券D基金凈值查詢(020455)

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今天最新凈值 1.0615 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0815
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.2816億
最近資產(chǎn)：5.58億
基金公司：
基金經(jīng)理：汪曦

今年以來大成安匯金融債債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,大成安匯金融債債券D(020455)基金累計收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	020455	大成安匯金融債債券D	1.0616	1.0816	1.0615	1.0815	0.0001	0.01%
2025-05-22	020455	大成安匯金融債債券D	1.0615	1.0815	1.0615	1.0815	0.0000	0.00%
2025-05-21	020455	大成安匯金融債債券D	1.0615	1.0815	1.0613	1.0813	0.0002	0.02%
2025-05-20	020455	大成安匯金融債債券D	1.0613	1.0813	1.0612	1.0812	0.0001	0.01%
2025-05-19	020455	大成安匯金融債債券D	1.0612	1.0812	1.0607	1.0807	0.0005	0.05%
2025-05-16	020455	大成安匯金融債債券D	1.0607	1.0807	1.0612	1.0812	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	020455	大成安匯金融債債券D	1.0612	1.0812	1.0618	1.0818	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	020455	大成安匯金融債債券D	1.0618	1.0818	1.0621	1.0821	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	020455	大成安匯金融債債券D	1.0621	1.0821	1.0609	1.0809	0.0012	0.11%
2025-05-12	020455	大成安匯金融債債券D	1.0609	1.0809	1.0628	1.0828	-0.0019	-0.18%

2025-05-09	020455	大成安匯金融債債券D	1.0628	1.0828	1.0620	1.0820	0.0008	0.08%
2025-05-08	020455	大成安匯金融債債券D	1.0620	1.0820	1.0605	1.0805	0.0015	0.14%
2025-05-07	020455	大成安匯金融債債券D	1.0605	1.0805	1.0609	1.0809	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	020455	大成安匯金融債債券D	1.0609	1.0809	1.0606	1.0806	0.0003	0.03%
2025-04-30	020455	大成安匯金融債債券D	1.0606	1.0806	1.0602	1.0802	0.0004	0.04%
2025-04-29	020455	大成安匯金融債債券D	1.0602	1.0802	1.0589	1.0789	0.0013	0.12%
2025-04-28	020455	大成安匯金融債債券D	1.0589	1.0789	1.0583	1.0783	0.0006	0.06%
2025-04-25	020455	大成安匯金融債債券D	1.0583	1.0783	1.0582	1.0782	0.0001	0.01%
2025-04-24	020455	大成安匯金融債債券D	1.0582	1.0782	1.0584	1.0784	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	020455	大成安匯金融債債券D	1.0584	1.0784	1.0589	1.0789	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	020455	大成安匯金融債債券D	1.0589	1.0789	1.0584	1.0784	0.0005	0.05%
2025-04-21	020455	大成安匯金融債債券D	1.0584	1.0784	1.0590	1.0790	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	020455	大成安匯金融債債券D	1.0590	1.0790	1.0587	1.0787	0.0003	0.03%
2025-04-17	020455	大成安匯金融債債券D	1.0587	1.0787	1.0590	1.0790	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	020455	大成安匯金融債債券D	1.0590	1.0790	1.0586	1.0786	0.0004	0.04%

2025-04-15	020455	大成安匯金融債債券D	1.0586	1.0786	1.0586	1.0786	0.0000	0.00%
2025-04-14	020455	大成安匯金融債債券D	1.0586	1.0786	1.0585	1.0785	0.0001	0.01%
2025-04-11	020455	大成安匯金融債債券D	1.0585	1.0785	1.0582	1.0782	0.0003	0.03%
2025-04-10	020455	大成安匯金融債債券D	1.0582	1.0782	1.0579	1.0779	0.0003	0.03%
2025-04-09	020455	大成安匯金融債債券D	1.0579	1.0779	1.0581	1.0781	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	020455	大成安匯金融債債券D	1.0581	1.0781	1.0605	1.0805	-0.0024	-0.23%
2025-04-07	020455	大成安匯金融債債券D	1.0605	1.0805	1.0567	1.0767	0.0038	0.36%
2025-04-03	020455	大成安匯金融債債券D	1.0567	1.0767	1.0527	1.0727	0.0040	0.38%
2025-04-02	020455	大成安匯金融債債券D	1.0527	1.0727	1.0510	1.0710	0.0017	0.16%
2025-04-01	020455	大成安匯金融債債券D	1.0510	1.0710	1.0507	1.0707	0.0003	0.03%
2025-03-31	020455	大成安匯金融債債券D	1.0507	1.0707	1.0499	1.0699	0.0008	0.08%
2025-03-28	020455	大成安匯金融債債券D	1.0499	1.0699	1.0500	1.0700	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	020455	大成安匯金融債債券D	1.0500	1.0700	1.0501	1.0701	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	020455	大成安匯金融債債券D	1.0501	1.0701	1.0491	1.0691	0.0010	0.10%
2025-03-25	020455	大成安匯金融債債券D	1.0491	1.0691	1.0484	1.0684	0.0007	0.07%
2025-03-24	020455	大成安匯金融債債券D	1.0484	1.0684	1.0679	1.0679	0.0005	0.05%
2025-03-21	020455	大成安匯金融債債券D	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	020455	大成安匯金融債債券D	1.0682	1.0682	1.0661	1.0661	0.0021	0.20%
2025-03-19	020455	大成安匯金融債債券D	1.0661	1.0661	1.0652	1.0652	0.0009	0.08%
2025-03-18	020455	大成安匯金融債債券D	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2025-03-17	020455	大成安匯金融債債券D	1.0648	1.0648	1.0681	1.0681	-0.0033	-0.31%
2025-03-14	020455	大成安匯金融債債券D	1.0681	1.0681	1.0674	1.0674	0.0007	0.07%
2025-03-13	020455	大成安匯金融債債券D	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2025-03-12	020455	大成安匯金融債債券D	1.0673	1.0673	1.0650	1.0650	0.0023	0.22%
2025-03-11	020455	大成安匯金融債債券D	1.0650	1.0650	1.0684	1.0684	-0.0034	-0.32%
2025-03-10	020455	大成安匯金融債債券D	1.0684	1.0684	1.0687	1.0687	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	020455	大成安匯金融債債券D	1.0687	1.0687	1.0701	1.0701	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	020455	大成安匯金融債債券D	1.0701	1.0701	1.0718	1.0718	-0.0017	-0.16%
2025-03-05	020455	大成安匯金融債債券D	1.0718	1.0718	1.0714	1.0714	0.0004	0.04%
2025-03-04	020455	大成安匯金融債債券D	1.0714	1.0714	1.0715	1.0715	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	020455	大成安匯金融債債券D	1.0715	1.0715	1.0702	1.0702	0.0013	0.12%
2025-02-28	020455	大成安匯金融債債券D	1.0702	1.0702	1.0692	1.0692	0.0010	0.09%
2025-02-27	020455	大成安匯金融債債券D	1.0692	1.0692	1.0704	1.0704	-0.0012	-0.11%
2025-02-26	020455	大成安匯金融債債券D	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2025-02-25	020455	大成安匯金融債債券D	1.0701	1.0701	1.0691	1.0691	0.0010	0.09%
2025-02-24	020455	大成安匯金融債債券D	1.0691	1.0691	1.0711	1.0711	-0.0020	-0.19%
2025-02-21	020455	大成安匯金融債債券D	1.0711	1.0711	1.0726	1.0726	-0.0015	-0.14%
2025-02-20	020455	大成安匯金融債債券D	1.0726	1.0726	1.0743	1.0743	-0.0017	-0.16%
2025-02-19	020455	大成安匯金融債債券D	1.0743	1.0743	1.0734	1.0734	0.0009	0.08%
2025-02-18	020455	大成安匯金融債債券D	1.0734	1.0734	1.0738	1.0738	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	020455	大成安匯金融債債券D	1.0738	1.0738	1.0753	1.0753	-0.0015	-0.14%
2025-02-14	020455	大成安匯金融債債券D	1.0753	1.0753	1.0767	1.0767	-0.0014	-0.13%
2025-02-13	020455	大成安匯金融債債券D	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	020455	大成安匯金融債債券D	1.0768	1.0768	1.0770	1.0770	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	020455	大成安匯金融債債券D	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2025-02-10	020455	大成安匯金融債債券D	1.0768	1.0768	1.0783	1.0783	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	020455	大成安匯金融債債券D	1.0783	1.0783	1.0786	1.0786	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	020455	大成安匯金融債債券D	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%
2025-02-05	020455	大成安匯金融債債券D	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2025-01-27	020455	大成安匯金融債債券D	1.0775	1.0775	1.0766	1.0766	0.0009	0.08%
2025-01-22	020455	大成安匯金融債債券D	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2025-01-14	020455	大成安匯金融債債券D	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2025-01-13	020455	大成安匯金融債債券D	1.0781	1.0781	1.0787	1.0787	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	020455	大成安匯金融債債券D	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	0.0000	0.00%
2025-01-09	020455	大成安匯金融債債券D	1.0787	1.0787	1.0804	1.0804	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	020455	大成安匯金融債債券D	1.0804	1.0804	1.0808	1.0808	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020455	大成安匯金融債債券D	1.0808	1.0808	1.0825	1.0825	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	020455	大成安匯金融債債券D	1.0825	1.0825	1.0815	1.0815	0.0010	0.09%
2025-01-03	020455	大成安匯金融債債券D	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2025-01-02	020455	大成安匯金融債債券D	1.0815	1.0815	1.0793	1.0793	0.0022	0.20%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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